Предварительно «Утвержден»                                                                   Утвержден

Советом директоров                                                                 Общим собранием акционеров

ОАО «Мордовгражданпроект»                                                ОАО «Мордовгражданпроект»

Протокол №5/2010 от 23 марта 2010г.                                    Протокол №22/2010 от 26 апреля 2010г.

Председатель Совета директоров                                            Председатель собрания  

 

___________________А.И.Меркушкин                                    __________________А.И.Меркушкин

 

                                                                                                        Секретарь собрания

 

                                                                                                       __________________Л. В. Манаева

                                                                                                   

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества проектный институт

«Мордовгражданпроект» за 2009 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саранск

 

 

 

 

I. Положение общества в отрасли

 

 

               ОАО «Мордовгражданпроект» является одним из ведущих проектных институтов Республики Мордовия.

               Основным видом производственной деятельности ОАО «Мордовгражданпроект» является проектирование объектов жилищно-гражданского назначения, а также авторское сопровождение строительства. За многолетний период деятельности по проектам института построены миллионы квадратных метров жилья, возведены сотни объектов социального и культурно-бытового направления как в  г. Саранске, так и в других городах и поселках Республики Мордовия.

                В 2009 году проектным институтом завершены работы по разработке проектно – сметной документации таких значимых для Республики Мордовия объектов, как Республиканская клиническая больница на 1080 коек с поликлиникой на 500 посещений в смену, Республиканский перинатальный центр, г. Саранск (строительство и оснащение). Данные объекты должны стать одними из нескольких крупных региональных специализированных медицинских центров страны.

                Выполнены проектные работы по реконструкции здания «Капремонта» под гипермаркет, расположенного по адресу: РМ, г. Саранск, Александровское шоссе, 8 А.

                По проектам, разработанным институтом, построены и введены в эксплуатацию:              Дом культуры на 450 мест в г. Краснослободске,  общежитие для студентов по ул. А. Невского в  г. Саранске, жилой дом со встроенными помещениями на пересечении улиц Коммунистическая и Димитрова, продолжается строительство жилых домов в юго-западном, северо-восточном и северо-западном районах г. Саранска, института национальной филологии и культуры финно-угорских народов по ул. Полежаева в г. Саранске, общежития для аспирантов МГУ                             им.  Н.П. Огарева по ул. Б. Хмельницкого в г. Саранске и ряда других  объектов соцкультбыта.

                ОАО «Мордовгражданпроект» осуществляет авторский надзор за строительством выше перечисленных объектов.

                 Основными заказчиками по разработке проектно-сметной документации являются ГОСУКС Республики Мордовия, ООО «Саранскстройинвест».

                 Проектный институт продолжает динамично развиваться, укрепляется его материально-техническая база. Собственное здание ОАО «Мордовгражданпроект» состоит из просторных рабочих кабинетов, актового зала, конференц-зала, спортивного зала. Каждое рабочее место оснащено компьютерной техникой с программным обеспечением. Сотрудники имеют все условия для трудовой деятельности, профессионального совершенствования и карьерного роста.

              Целый ряд работ проектного института отмечен премиями, дипломами, грамотами, труд многих работников – правительственными наградами. 

 

В рыночных условиях конкурентоспособность общества напрямую зависит от производства востребованной высококачественной проектной продукции с минимальными затратами.

До настоящего времени проектная продукция ОАО «Мордовгражданпроект» востребована.
Важнейшими направлениями стратегии развития нашего общества являются: увеличение объемов проектной продукции, повышение ее качества, сокращение сроков проектирования, совершенствование технологии производства ПИР, модернизация производства, повышение квалификации и благосостояния работников.
Основные реальные конкуренты общества:
1. ООО «Саранскгражданпроект».
2. Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования».

 

II. Приоритетные направления деятельности общества.

 

Сегодня  ОАО  «Мордовгражданпроект»  является  одним  из  крупнейших  производителей проектно – технической  документации  для  объектов  строительства в Республике Мордовия.
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
1       рост объемов производства и производительности труда;
1       обеспечение прибыльной работы общества и формирование необходимой – базы для существенного роста прибыльности на последующие периоды;
1       расширение технологических возможностей общества по производству проектно-сметной документации для объектов строительства и достижение такого уровня технологических процессов, которые позволят обеспечить стабильно высокое качество проектной документации;

1       обеспечение развития общества, гарантирующее сохранение членства в  некоммерческом партнерстве  «Межрегиональное объединение проектных организаций», получившим статус саморегулируемой организации и сохранение свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

III. Отчет Совета директоров общества о результатах  развития  общества

по приоритетным направлениям его деятельности

 

    Основная деятельность и статус проектной организации в 2009 году сохранены и соответствуют его назначению.

            Руководство текущей деятельностью осуществлялось директором, общее руководство Советом директоров. 

 

 

 

Производство и реализация продукции

 

Объем незавершенного производства на 01.01.2009 г. составил 5598,5 тыс. руб. 

          Объем производства проектно-изыскательских работ и услуг за 2009 год составил всего –

          39474,2 тыс. рублей, в том числе:

-          объем проектных работ собственными силами – 26363,5 тыс. рублей,

-           услуги по  авторскому надзору – 1870,4 тыс. рублей;

-           субподрядные работы (привлеченные силы) – 11240,3 тыс. рублей.

        Из общего объема проектных работ за отчетный период для ООО «Саранскстройинвест» выполнено  - 8974,9 тыс. руб., т.е. 34,0 %, для  ГОСУКС РМ – 13737,1 тыс. руб., т.е. 52,1%.

        Плановая программа ПИР 2009 года перевыполнена. Объем ПИР планировался в сумме 21600,0 тыс. руб., фактически выполнено 26363,5 тыс. руб., т.е.122,1 %.

           За год выручка от реализации проектной продукции, работ и услуг составила 29366,9 тыс. руб., из них для ОАО «Саранскстройинвест» - 5754,9 тыс. руб. (т.е.19,6%). Всего для ОАО «Саранскстройинвест» по договорам – заказам выдано проектов в количестве 10 шт. Общее количество законченных проектов по договорам – заказам за 2009 год составило–23 шт. Для строительства жилья выдана ПСД общей площадью 10 тыс.м2.

 

Себестоимость продукции. Прибыль и ее использование

 

1.Объем фактически выполненных работ и услуг за 2009 год составил 39474,2 тыс. руб.,

в том числе  11240,3 тыс. руб. с/п.

Себестоимость выполненных работ и услуг за 2009 год – 34568 тыс. руб.,

в том числе 11240,3 тыс. руб. с/п.

Результат от выполненных работ – 4906,2 тыс. руб. (прибыль)

Затраты на 1 рубль продукции – 0,88 коп.

 

 

2. Объем реализации составил 40607,2 тыс. руб., в том числе 11240,3 тыс. руб. с/п

Себестоимость реализованной продукции – 34010 тыс. руб., в том числе 11240,3 тыс. руб. с/п

Результат от реализации – 6597,2 тыс. руб. (прибыль)

Затраты на 1 рубль реализованной продукции – 0,84 коп.

 

 

3. Остаток незавершенного производства на начало 2009 г. – 5598,5 тыс. руб.

Выполнено работ и услуг – 39474,2 тыс. руб.

Сдано                                  -  40607,2 тыс. руб.

Остаток незавершенного производства на 01.01.2010 г. – 4465,5 тыс. руб.

 

 

4. Балансовая прибыль за  2009 год (до налогообложения) - 14823 тыс. руб.

Начислен налог на прибыль (20%) –  3087 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы      -   -4 тыс. руб.

Чистая прибыль составила  -    11720  тыс. руб.

Доходы получены в общей сумме - 54064 тыс. руб.

в том числе от реализации продукции и услуг – 40607 тыс. руб.

                      от аренды помещений                   - 13298  тыс. руб.

                      % от заемных средств                    -   101   тыс. руб.

                      страховое возмещение                   -    58    тыс. руб.

 

 

5. Использование свободного остатка прибыли за  2009 год.

Фактически за 2009 год  использовано прибыли в сумме 1745 тыс. руб. на потребление:

            в т. ч. – материальная помощь –     101 тыс. руб.

           - премия к праздникам  -      700 тыс. руб.

           - премии юбилярам –              21 тыс. руб.

           - вознаграждение совету директоров и членам ревизионной комиссии

           – 234 тыс. руб.

           - прочие выплаты –  141 тыс. руб.

             (подписка газеты, командировочные, благотворительная помощь) 

                       - проведение праздничных мероприятий –  71 тыс. руб.

                       -  премия    477 тыс. руб.        

  Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2010 г. составляет – 30722 тыс. руб., 

в т.ч.- неиспользованная прибыль прошлых лет – 10348 тыс. руб.

         - неиспользованная прибыль от дооценки основных средств – 8654 тыс. руб.

         - нераспределенная прибыль отчетного года - 11720 тыс. руб.

 

Рентабельность работы общества определяется прибылью, которую оно получает. Показатели рентабельности отражают, насколько эффективно общество использует свои средства в целях получения прибыли. Итак, рентабельность собственного капитала за 2009 год по нашему обществу составила 13 %, что показывает эффективность использования собственного капитала.

Рентабельность активов за 2009 год составила 12,3 % , что показывает, сколько чистой прибыли получено с единицы стоимости активов, т.е. общую эффективность использования средств.

Рентабельность продукции (продаж) за текущий год составила 16,3%. Прибыль от продаж за отчетный период получена в сумме 6597 тыс. руб., что составляет 104,9% к уровню прошлого года (в 2008 г. получено прибыли от продаж 6287 тыс. руб.).

 

 

 

Трудовые ресурсы, производительность труда и заработная плата

  Среднесписочная численность за 2009 год – 77 человек, в т.ч. производственный персонал - 38 чел, вспомогательный персонал – 39 чел.

Из общей численности вспомогательного персонала среднесписочная численность административно-управленческого персонала составляет 9 чел., персонал по обслуживанию и эксплуатации здания – 20 чел.

           Данные о текучести кадров за отчетный период: принято на работу - 9 человек,                     уволено – 19 человек, в т.ч. по собственному желанию – 9 человек.

           Фонд начисленной заработной платы составил – 13698,9 тыс. руб., в т.ч. премиальные выплаты – 380,0 тыс. руб., т.е. 2,8 %.   Из них КИТ –  380,0 тыс. руб.

           Среднемесячная з/плата на одного работающего с премиальными выплатами составила – 14826 рублей, без премиальных выплат – 14414  рублей.

           В связи с экономическим кризисом и финансовыми трудностями среднемесячная з/плата в 2009 году по сравнению с соответствующим периодом прошлого года  снизилась на 6,6 %                       2008 г. среднемесячная з/плата  составляла 15882 руб.).

           Выработка одного работающего за 2009 год  составила в текущих ценах 342383 рубля. Производительность труда за месяц в текущих ценах составила  28532 руб.

           Выработка производственного персонала за 2009 год  составила 712527 рублей в текущих ценах. Увеличение к прошлому году – 0,9%. Среднемесячная выработка на одного работающего производственного персонала составила в текущих ценах 59377 рублей. Это на 0,9% выше, чем за прошлый год. В 2008 году среднемесячная выработка была  58822 рубля. 

 

Состояние расчетов

         Дебиторская задолженность на 01.01.2010 г. составила 18791 тыс. руб.  Дебиторы - основные заказчики: ОАО «Саранскстройзаказчик» -29 тыс. руб.; ООО «Саранскстройинвест» - 6378 тыс. руб., другие предприятия холдинга– 443 туб.; ГОСУКС  РМ – 1716 тыс. руб.; прочие дебиторы – 10225 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010 г. составила – 5564 тыс. руб.;          в том числе по ОАО «Саранскстройзаказчик» -815 тыс. руб.; другие предприятия холдинга –              433 тыс. руб.; сторонние предприятия – 1015 тыс. руб.; налоги в бюджет – 3142 тыс. руб.; внебюджетные фонды – 159 тыс. руб.

 

Показатели использования основных производственных фондов.

Остаточная стоимость собственных основных средств составляет 57936 тыс. руб.

Арендованного имущества общество не имеет.

Фондоотдача за 2009 год составила:

- по производственной продукции – 0,69 тыс. руб.;

- по прибыли – 0,21 тыс. руб.

 Фондовооруженность на одного человека составила – 752 тыс. руб.

Из общей суммы фактических  затрат за 2009 год – 34568 тыс. руб. направлено на ремонтные работы административного здания – 1588 тыс. руб.

Из суммы прочих расходов – 5231 тыс. руб. направлено на ремонт части здания, сданной в аренду – 788 тыс. руб.

Выбытие основных средств общества происходит в результате полного износа и в случае невозможности ремонта.

 

Материальные ресурсы

 Остаток материальных ресурсов на начало 2009 года составила – 854 тыс. руб. Получено материалов за 2009 год – 1156 тыс. руб., списано на производство – 1217    тыс. руб., остаток на 01.01.2010 г. – 793 тыс. руб.         

 

Движение денежных средств за 2009 год:

Остаток денежных средств по балансу на начало  2009 г. составлял – 2641 тыс. руб. За год на расчетный счет и в кассу поступило 61981 тыс. руб., из них:

- от реализации проектных работ  - 44518  тыс. руб.

  ( в т. ч. от ОАО «Саранскстройзаказчик» -  744  тыс. руб.,

   от ООО «Саранскстройинвест»  -   4646  тыс. руб.)

- авансы, полученные от заказчиков –  9918  тыс. руб.

- аренда помещений                               4577  тыс. руб.

- за акции                                          -       1216   тыс. руб.

- возмещение затрат по услугам связи и электроэнергии – 1390 тыс. руб.

- прочие                                                     362  тыс. руб.

  Израсходовано за 2009 год     56712   тыс. руб.

           Остаток денежных средств по балансу на 01.01.2010 г.  – 7910 тыс. руб.

 

 Ликвидность общества, достаточность капитала и оборотных средств

 

Наименование показателя

2008 г.

2009 г.

Собственные оборотные средства,

тыс. руб.

21343

32737

Индекс постоянного актива

 

0,84

0,71

Коэффициент текущей ликвидности

2,68

 

5,67

Коэффициент быстрой ликвидности

1,83

 

4,48

Коэффициент автономии собственных  средств

0,91

0,94

Платежеспособность – это  наличие  у  общества средств,  достаточных  для  уплаты  долгов  по  всем  краткосрочным  обязательствам  и  одновременно  бесперебойного  осуществления  процесса  производства  и  реализации  продукции.  Показатели,  характеризующие  уровень  платежеспособности  -  это  коэффициенты   быстрой, абсолютной  и  текущей  ликвидности,  которые  рассчитываются  как  отношение  той  части  ликвидных  оборотных  средств,  которая  необходима  для  расчета  данного  показателя  к  сумме  краткосрочной  задолженности.

        Показатели  ликвидности, которые демонстрируют степень платежеспособности общества по краткосрочным долгам  за отчетный период в пределах нормы. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей общества и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

      Первым показателем такой возможности могут служить «собственные оборотные средства»,          т. е. доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств (собственный капитал минус внеоборотные активы). Величина собственных оборотных средств за 2009 год положительна (32737 тыс. руб.), это означает принципиальную возможность погашения текущих задолженностей общества его оборотными средствами, или, что то же самое, полное финансирование внеоборотных активов (основных средств и нематериальных активов) собственными средствами общества.

      Коэффициент   автономии   собственных  средств,  который  показывает   долю   собственного   капитала    в  активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов за отчетный период 0,94. Нормальное минимальное значение этого  коэффициента -  0,5 . Коэффициент  автономии собственных средств свидетельствует о  финансовой устойчивости  и  стабильности  общества. В обществе с  высокой  долей  собственного  капитала  кредиторы  вкладывают  средства  более  охотно,  поскольку  оно  с  большей  вероятностью  может  погасить  долги  за  счет  собственных  средств.

      Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов к собственным средствам. За 2009 г. – 0,71. Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива меньше или равен  0,9. (0,71< 0,9).

       Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Равен отношению оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное ограничение (Ктл › 1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. Обычно считается, что для большинства предприятий коэффициент текущей ликвидности должен быть на уровне 2, поскольку стоимость текущих активов с учетом непогашения дебиторской задолженности может сократиться даже на 50 %, но, тем не менее, сохранится достаточный запас прочности для покрытия всех текущих обязательств. За 2009г. коэффициент текущей ликвидности равен 5,67. Реально у большинства российских предприятий он не превышает 1,5.

      Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Основная концепция состоит в том, что этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Оптимальное значение данного показателя Кбл = 0,8-1,0. За  2009 г. он равен 4,48.

       Ликвидность  или  платежеспособность  ОАО «Мордовгражданпроект»  можно  считать  удовлетворительной,  что  само  по  себе  является  одной  из  сильных  сторон  деятельности  общества, т. к.  такое  состояние  показателей  ликвидности  способствует  налаживанию  прочных  отношений  с  партнерами  и  кредитными  организациями.

       Таким  образом, по показателям ликвидности за 2009 год общество   финансово  устойчиво.  Платежеспособность общества не  вызывает  сомнений.  Вероятность  банкротства  мала.  Общество имеет  хорошие  шансы  для  дальнейшего  развития.

 

      Количество акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» на 31.12.2009 г. составило 29.

       Из общего количества акционеров по состоянию на 31.12.2009 г. 29 голосующих лиц, в том числе: юридических – 3, физических -26.

        

     Акционеры, владеющие не менее 5% обыкновенных (голосующих) акций общества:

     ОАО Проектно-строительная Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»- 17285 акций   (78,11%), Климаева Татьяна Викторовна – 2190 шт. (9,89%).

 

      Советом директоров общества было проведено 17 заседаний. Заседания проходили в очной форме. Средний кворум на заседании 95%. Основными вопросами заседаний Совета директоров являлись финансовые, кадровые вопросы, вознаграждения и назначения, контроль сделок, утверждение внутренних документов, прочие вопросы, включая подготовку и проведение общих собраний акционеров, рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня собрания, назначение председателя и секретаря Совета директоров и др.

 

IV. Перспективы развития  общества

 

Развитие   ОАО   "Мордовгражданпроект"   связано   с   перспективой  повышения  показателей эффективности   (доходности)   производства,  увеличения объемов  реализации   проектной продукции, улучшения качества проектно-сметной документации.
Главными задачами и планами общества на 2010 год являются:
- объем проектно-изыскательских работ  довести до 35 млн. рублей;
- реализовать готовой проектной продукции по заказам заказчиков на сумму 38 млн. рублей;
- получить прибыли от реализации проектно-изыскательских работ и услуг по итогам года не менее 2,8 млн. рублей.

Планируется дальнейшее сохранения основного вида производственной деятельности ОАО «Мордовгражданпроект»: проектирование объектов жилищно-гражданского назначения, а также авторское сопровождение строительства.

 

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям  общества

На годовом общем собрании акционеров за 2008 год  (протокол №19/2009) было принято решение:

Учитывая тяжелые кризисные и финансовые условия для общества, годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям общества не объявлять (прибыль на дивиденды не направлять).

 

VI. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью общества

Сущность политики управления  рисками ОАО "Мордовгражданпроект" заключается в оценке рисков, разработке мер реагирования на риски и осуществлении постоянного контроля за динамикой факторов риска и принятия определенных мер.

Основными задачами системы управления рисками ОАО "Мордовгражданпроект" являются:

- сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать отрицательные влияния на деятельность общества и связанных с ними убытков в хозяйственной деятельности;

- определение и управление рисками в хозяйственной деятельности;

- эффективное использование событий, способных оказать положительное влияние на достижение целей ОАО "Мордовгражданпроект";

- постоянный контроль за изменением Законодательства РФ в области налогового, бухгалтерского и финасового учета.

Процесс стратегического и оперативного планирования взаимосвязан с процессом принятия органами управления ОАО "Мордовгражданпроект" наиболее эффективных и экономически обоснованных решений.

Советом директоров общества осуществляется контроль за исполнением установленных планов хозяйственной деятельности и управления рисками.

 

                                                                    Отраслевые риски

 

Риск неисполнения обществом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюктуры не описывается ввиду отсутствия у общества обязательств по выплате дивидендов владельцам акций. На деятельность общества могут повлиять изменение цен на сырье и услуги.

 

 

 

 Страновые и региональные риски

ОАО  "Мордовгражданпроект"  является  компанией,  зарегистрированной  в  Российской Федерации,  осуществляющей  свою  деятельность  в  Республике  Мордовия,  поэтому  на его деятельность  оказывают  влияние  как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
Риски, связанные с политической и экономической ситуациями в стране и регионе:
- военные действия на сопредельных с республикой территориях;
- риск возникновения социальной нестабильности в связи с миграционными процессами.
Риски, связанные с географическим положением региона:
- возможные стихийные бедствия, включая землетресения, наводнения, ураган и пр.
В настоящее время политическая и экономическая ситуации в стране и  Республике Мордовия

 не вызывают опасения.
Риски,  связанные  с  географическими  особенностями  региона,  в  котором  общество зарегистрировано  в качестве налогоплательщика, незначительны, т.к. в регионе не наблюдается повышенной сейсмической активности и невелика вероятность стихийных бедствий (наводнений, ураганов и т.п.).

                                                           Финансовые  риски

Поскольку  общество  не  использует  в  своей  деятельности  заемные  средства,  на  его финансово-хозяйственной деятельности не могут отразиться колебания процентных ставок.
Контракты с зарубежными партнерами общество не заключает. Поэтому ОАО «Мордовгражданпроект» не имеет финансового риска в случае изменения курса доллара США.
Прогнозное значение инфляции на 2010 год - 11-12%. При росте инфляции общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с заказчиками с целью сокращения их дебиторской задолженности.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:
- кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства - уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности - сокращение размера прибыли.

 Правовые риски

В  последние  годы  проводится  изменение  налогового  законодательства  с  тенденцией  по снижению налогового бремени (в частности по ставке налога на прибыль, ставке НДС). Однако существует вероятность, что прогнозы по увеличению в связи с этим поступлений налогов и сборов не сбудутся. Соответственно, для общества возникает риск изменения законодательства

 в части увеличения налогов и сборов.
В связи с отменой лицензирования проектной деятельности с 01.01.2010 г. общество вступило в члены Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектных организаций", получивший статус саморегулируемой организации и получило Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Это гарантирует обществу право на осуществление основной хозяйственной деятельности в перспективе. Для общества возникает риск изменения законодательства "О саморегулируемых организациях".
Возможные изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, не окажут существенного влияния на результаты его деятельности. Общество примет возможные изменения судебной практики к исполнению.

 

 Риски, связанные с деятельностью общества

Текущие судебные процессы, в которых участвует общество, не имеют существенного влияния

на его деятельность.
Нет  опасений  в  том, что  у  общества отсутствует  возможность   дальнейшего членства в Некоммерческом  партнерстве  "Межрегиональное  объединение  проектных  организаций", получившей статус саморегулируемой организации и дальнейшего действия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство получено 25.08.2009 г.

Наличие квалифицированного кадрового состава, надлежащего имущества и технологического оборудования позволяет сделать предположение об отсутствии оснований для отказа в членстве СРО и сохранении свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Для общества возникает риск изменения законодательства "О саморегулируемых организациях".

 

VII. Перечень совершенных  обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

 

       За отчетный год была совершена одна сделка, признанная в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной и одновременно с заинтересованностью.

       Заключение договора залога (ипотеки) недвижимого имущества.
     
Залог следующего недвижимого имущества и стоимость предмета залога:
- здание проектного института "Мордовгражданпроект",
адрес (местоположение): Республика  Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. 89; залоговой стоимостью в размере 297 006 000 рублей;

- часть пристроя к зданию проектного института "Мордовгражданпроект", адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89; залоговой стоимостью  в размере 9 424 000 рублей;

- 85/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая,  д. №89  залоговой стоимостью в размере 9 570 000 рублей.

 

     Сделка заключается между ОАО "Мордовгражданпроект" (залогодатель) и ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" (залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательства ООО Инвестиционно - строительная  компания  "Саранскстройинвест"  (выгодоприобретатель)  по кредитному  договору,  заключенному  между  ООО  Инвестиционно – строительная  компания "Саранскстройинвест" и  ОАО "Российский Сельскохозяйственный банк" на сумму 130 000 000 рублей сроком на один год под 17% процентов годовых.

   Дата совершения сделки: 11.12.2009 г.

 

   Учитывая, что ООО Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» стабильно 

   развивается,  риск ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей отсутствует.

 

Стоимость активов ОАО «Мордовгражданпроект» на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 91 205 000 руб.

 

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» от 11 декабря 2009 года протокол собрания №21/2009 одобрена крупная сделка с заинтересованностью – заключение договора залога (ипотеки) недвижимого имущества.

 

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

 

       За отчетный год была совершена одна сделка, признанная в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупной  с заинтересованностью.  См. п. VII.

 

 

IХ. Состав Совета директоров (наблюдательного совета)  общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

 

   В состав Совета директоров входят:

   Председатель Совета директоров

   Меркушкин Александр Иванович

   Год рождения: 1942

   Образование: высшее

   Должности за последние 5 лет:

   Период: 2005 - настоящее время

    Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

    Должность: Президент

    Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

    Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

    Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и /или   органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

   Члены Совета директоров:

   Кармаев Сергей Иванович

   Год рождения: 1963

   Образование: высшее

   Должности за последние 5 лет:

   Период: 2005 - настоящее время

   Организация: ОАО "Мордовгражданпроект"

   Должность:  директор

   Доля в уставном капитале общества: не имеет

   Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет.

   Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления   общества и/или

   органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

    Ласеев Иван Иванович

    Год рождения: 1960

    Образование: высшее

    Должности за последние 5 лет:

    Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

    Должность: вице-президент по вопросам имущественного комплекса

    Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

    Доля принадлежащих обыкновенных акций  общества: доли не имеет.

     Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления   общества и/или   

    органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

    Манаева  Любовь Васильевна

    Год рождения: 1952

    Образование: высшее

     Должности за последние 5 лет:

     Период: 2005 – настоящее время

    Организация: ОАО «Мордовгражданпроект»

     Должность: ведущий экономист

     Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

     Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

     Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления  общества и/или

     органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

     Сюбаева Татьяна Юрьевна

     Год рождения: 1955

     Образование: высшее

     Должности за последние 5 лет:

     Период: 2005 - настоящее время

     Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

     Должность: вице – президент - главный инженер

     Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

     Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

     Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или

    органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

    В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению

    акций общества не совершались.

    За отчетный 2009 год имели место изменения в составе Совета директоров:

-  Годовым общим собранием акционеров (протокол годового собрания №19/2009 от 08.05.2009 г.) в состав Совета директоров эмитента избран Ласеев Иван Иванович, 1960 года рождения.

-  с 08.05.2009 г. из состава Совета директоров эмитента выбыла Комарова Ирина Михайловна, 1959 года рождения.

 

Х. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

 

   Единоличный исполнительный орган Общества:

   Кармаев Сергей Иванович

   Год рождения: 1963

   Образование: высшее

   Должности за последние 5 лет:

   Период: 2005 - настоящее время

   Организация: ОАО "Мордовгражданпроект"

   Должность:  директор

   Доля в уставном капитале общества: не имеет

   Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет.

   Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления   общества и/или

    органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

    В течение отчетного года  директором сделки по приобретению или отчуждению акций

    общества не совершались.

 

ХI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества  и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

 

Директору, членам Совета директоров, являющимся сотрудниками общества, в отчетном году выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием и положением о премировании, а также выплачивалось вознаграждение, установленное решением общего собрания акционеров.

 Членам Совета директоров, не являющимся сотрудниками общества, выплачивалось вознаграждение в соответствие с решением общего собрания акционеров.

  Вознаграждение членам Совета директоров выплачивалось в сумме 9000 рублей каждому ежеквартально.

 

ХII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

 

ОАО «Мордовгражданпроект» следует принципам и рекомендациям Кодекса правил корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от  28 ноября 2001 г. (протокол №49) и рекомендованного к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации в соответствии с распоряжением ФКЦБ             №03-849/р от 30 апреля 2003 г. «О методичных рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

 

XIII.  Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

 

Иных сведений нет.

 

 

Примечание:

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2009 год, подтверждается Ревизионной комиссией: Акт от 22.03.2010 г.

 

 

 

              Директор                                                                             С. И. Кармаев

 

              Главный бухгалтер                                                            А. П. Асташина

 

 

 

Предварительно «Утвержден»                                                                   Утвержден

Советом директоров                                                                 Общим собранием акционеров

ОАО «Мордовгражданпроект»                                                ОАО «Мордовгражданпроект»

Протокол №29/2009 от 15 апреля 2009г.                                Протокол №19/2009 от 08 мая 2009г.

Председатель Совета директоров                                           Протокол составлен 12 мая 2009 г.

    Председатель собрания  

___________________А.И.Меркушкин                                  __________________А.И.Меркушкин

                                   

                                                                                                        Секретарь собрания

 

                                                                                                       __________________Л. В. Манаева

                                                                                                   

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества проектный институт

«Мордовгражданпроект» за 2008 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саранск

 

 

 

 

I. Положение общества в отрасли

 

 

               ОАО «Мордовгражданпроект» является одним из ведущих проектных институтов Республики Мордовия.

               Основным видом производственной деятельности ОАО «Мордовгражданпроект» является проектирование объектов жилищно-гражданского назначения, а также авторское сопровождение строительства. За многолетний период деятельности по проектам института построены миллионы квадратных метров жилья, возведены сотни объектов социального и культурно-бытового направления как в  г. Саранске, так и в других городах и поселках Республики Мордовия.

                В настоящее время проектным институтом ведется разработка проектно – сметной документации для государственных нужд по объекту «Республиканский перинатальный центр,           г. Саранск (строительство и оснащение). Работы ведутся согласно государственного контракта заключенного с ГОСУКС  Республики Мордовия.

                Также ОАО «Мордовгражданпроект» продолжает работать над одним из значимых проектов последних лет – Республиканской клинической больницы на 1080 коек с поликлиникой на 500 посещений в смену. Проект, разработанный в 1990-е годы, морально устарел. При его корректировке институт опирается на современные технологии. Это применение современного оборудования в сфере лечебной диагностики, принятие новых конструктивных решений, позволяющих снизить последующие эксплуатационные затраты. Данный объект должен стать одним из нескольких крупных региональных специализированных медицинских центров страны. Учитывая богатый опыт и полученные знания при проектировании медицинских учреждений, планируется активно продолжить работу в данном направлении.

                 Сегодня по проектам, разработанным институтом, строятся жилые дома в юго-западном,  северо-восточном районах, а также в центральной части г. Саранска, Дом культуры на 450 мест в г. Краснослободске, Лечебный корпус Республиканского противотуберкулезного диспансера, Учебно-лабораторный корпус юридического факультета и институт национальной филологии и культуры финно-угорских народов по ул. Полежаева в г. Саранске, общежития для студентов и аспирантов МГУ им. Н.П.Огарева по ул. Б. Хмельницкого и А. Невского в г. Саранске  и многие другие объекты соцкультбыта.

                ОАО «Мордовгражданпроект» осуществляет авторский надзор за строительством выше перечисленных объектов.

                 Основными заказчиками института являются ГОСУКС РМ, ОАО Проектно- строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»,  ООО «Саранскстройинвест».

 

 

 

            Предприятие динамично развивается, укрепляется его материально-техническая база. Собственное здание института состоит из просторных рабочих кабинетов, актового зала, конференц-зала, спортивного зала. Каждое рабочее место оснащено компьютерной техникой с программным обеспечением. Сотрудники имеют все условия для трудовой деятельности, профессионального совершенствования и карьерного роста.

              Целый ряд работ института отмечен премиями, дипломами, грамотами, труд многих работников – правительственными наградами. 

 

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

 

Приоритетными направлениями деятельности общества на 2009 год являются:

1         рост объемов производства и производительности труда;

1         обеспечение прибыльной работы общества и формирование необходимой – базы для существенного роста прибыльности на последующие периоды;

1         расширение технологических возможностей общества по производству проектно-сметной документации для объектов строительства и достижение такого уровня технологических процессов, которые позволят обеспечить стабильно высокое качество проектной документации;

1         обеспечение развития общества, гарантирующее сохранение лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений Iи II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

 

III. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

    Основная деятельность и статус проектной организации в 2008 году сохранены и соответствуют его назначению.

            Руководство текущей деятельностью осуществлялось директором, общее руководство Советом директоров. 

 

Производство и реализация продукции

    Объем незавершенного производства на 01.01.2008 г. составил  5684,3 тыс. руб. 

            Объем производства проектно-изыскательских  работ и услуг за   2008 год составил всего –

           50159,4 тыс. рублей, в том числе:

-           объем проектных работ собственными силами – 31057,9 тыс. рублей,

-           услуги по  авторскому надзору – 2150,7 тыс. рублей;

-           субподрядные работы (привлеченные силы) – 16950,8 тыс. рублей.

 

        Из общего объема проектных работ за отчетный период для  ГОСУКС РМ выполнено  20062,4 тыс. руб., т.е. 63,7 %,  для ООО «Саранскстройинвест» - 5965,0 тыс. руб., т.е. 18,9%, для  ОАО «Саранскстройзаказчик» – 1122,4 тыс. руб., т.е. 3,6 %.

        Необходимо отметить, что за отчетный период объем проектно-изыскательских работ относительно прошлого года увеличился  на 1,3 %, сумма увеличения составила 410,2 тыс. руб. Плановая программа 2008 года перевыполнена. Объем ПИР планировался в сумме 24018,2 тыс. руб., фактически выполнено 31057,9 тыс. руб., т.е. 29,3 %.

           За отчетный период  выручка от реализации проектной продукции, работ и услуг составила 33294,4 тыс. руб., из них для ОАО «Саранскстройзаказчик» - 6152 тысуб.(т.е.18,5%). Всего для ОАО «Саранскстройзаказчик» по договорам – заказам выдано проектов в количестве 5 шт. Общее количество принятых заказчиками проектов по договорам – заказам за 2008 год составило – 28 шт.

 

Себестоимость продукции. Прибыль и ее использование

1. Объем фактически выполненных работ и услуг за 2008 год составил 50159,4 тыс. руб., в том числе 16950,8 тыс. руб. с/п.

Себестоимость выполненных работ и услуг за 2008 года – 45099 тыс. руб., в т.ч. 16950,8 т. р. с/п

Результат от выполненных работ – 5060,4 тыс. руб. (прибыль)

Затраты на 1 рубль продукции – 89,9 коп.

 

2. Объем реализации составил  50245,2 тыс. руб., в том числе  16950,7 тыс. руб. с/п

Себестоимость реализованной продукции – 43958 тыс. руб.,  в т.ч. 16950,8 тыс. руб. с/п

Результат от реализации – 6287,2 тыс. руб. (прибыль)

Затраты на 1 рубль реализованной продукции – 87,5 коп.

 

3. Остаток незавершенного производства на начало 2008 г. – 5684,3 тыс. руб.

Выполнено работ и услуг – 50159,4 тыс. руб.,  в том числе  16950,8 тыс. руб. с/п

Сдано                                  -   50245,2 тыс. руб., в том числе  16950,8 тыс. руб. с/п

Остаток незавершенного производства на 01.01.2009 г. – 5598,5 тыс. руб.

Себестоимость НЗП          -  4263 тыс. руб.

Прибыль в составе НЗП    -  1336,5 тыс. руб.

 

4. Балансовая прибыль за 2008 (до налогообложения) - 12339 тыс. руб.

Начислен налог на прибыль (24%) – 2810 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы      -  42 тыс. руб.

Налоговые санкции -   38 тыс. руб.

Чистая прибыль составила  - 9539 тыс. руб.

 

Доходы получены в общей сумме  63444 тыс. руб.

в том числе: от реализации продукции и услуг – 50245 тыс. руб.

                      от аренды помещений                   -   12600  тыс. руб.

                      от реализации основных средств и прочих активов – 271 тыс. руб.

                      от пени к субподрядчикам за несвоевременную сдачу выполненных

                      работ – 245 тыс. руб.

                      от списания кредиторской задолженности – 34 тыс. руб.

                      % от заемных средств – 5 тыс. руб.

                      прочие доходы    - 44 тыс. руб.

 

5. Использование свободного остатка прибыли за 2008 год.

Фактически за 2008 год использовано прибыли в сумме 8199 тыс. руб. на потребление:

в т. ч. – материальная помощь – 749 тыс. руб.

           - премия к праздникам  -   296  тыс. руб.

           - премии юбилярам –         63  тыс. руб.

           - вознаграждение совету директоров

              и членам ревизионной комиссии    215 тыс. руб.

           - прочие выплаты – 148  тыс. руб.

             (подписка на  газету,  благотворительная помощь) 

                       - проведение праздничных мероприятий –  90 тыс. руб.

                       - дивиденды – 6638 тыс. руб.

                                            

Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2009 г. составляет – 20786 тыс. руб.,

в т.ч.- нераспределенная прибыль прошлых лет – 2607 тыс. руб.

      - нераспределенная прибыль от дооценки основных средств – 8609 тыс. руб.

      - нераспределенная прибыль отчетного года - 9539 тыс. руб.

 

    Трудовые ресурсы, производительность труда и заработная плата  

   Среднесписочная численность за 2008 год  – 89 человека, в т.ч. производственный персонал - 44 чел, вспомогательный персонал – 45 чел.

Из общей численности вспомогательного персонала среднесписочная численность административно-управленческого персонала составляет 9 чел., персонал по обслуживанию и эксплуатации здания – 21 чел.

           Данные о текучести кадров за отчетный период: принято на работу - 6 человек, уволено - 10 человек, в т. ч. по собственному желанию – 8 человек.

           Фонд начисленной заработной платы составил – 16962,3 тыс. руб., в т.ч. премиальные выплаты – 1275,3  тыс. руб. (т.е. 7,5% от фонда начисленной з/платы).

                         Из них КИТ – 117,2 тыс. руб.

                         КТУ –  1158,1 тыс. руб.

           Среднемесячная з/плата на одного работающего с премиальными выплатами составила – 15822 рубля, без премиальных выплат - 14688 рублей.

           По сравнению с прошлым годом среднемесячная з/плата возросла на 6,9% (в 2007 г. среднемесячная з/плата – 14858 руб.).

           Выработка одного работающего за 2008 год  составила в текущих ценах 348965 рублей.   Производительность труда за месяц в текущих ценах составила 29080 руб.

Средняя  выработка производственного персонала за 2008 год  составила 705861 рубль в текущих ценах. Увеличение к соответствующему периоду прошлого года составило 5,9 %. Среднемесячная выработка на одного работающего производственного персонала составила в текущих ценах  58822 рубля. Это на 1,1% выше, чем за прошлый год. В 2007 году среднемесячная выработка была 55521 рубль.

 

Состояние расчетов

 

        Дебиторская задолженность на 01.01.2009 г. составила  19891 тыс. руб.  Дебиторы - основные заказчики: ОАО «Саранскстройзаказчик» - 665 тыс. руб.; ООО «Саранскстройинвест» - 4060 тыс. руб., МГУ им. Н.П.Огарева – 2770 тыс. руб.,  прочие дебиторы –11512 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2009 г. составила – 7728 тыс. руб.; в том числе по ОАО «Саранскстройзаказчик» -558 тыс. руб.; другие предприятия холдинга –89тыс. руб.; сторонние предприятия –3497 тыс. руб.; налоги в бюджет –2717 тыс. руб.; внебюджетные фонды –160 тыс. руб.

 

Показатели использования основных производственных фондов.

           Остаточная стоимость основных средств составляет  44010 тысуб.

           Арендованного имущества общество не имеет.

         Фондоотдача за  2008 год составила:

- по производственной продукции –  1,14 тыс. руб.;

- по прибыли – 0,22 тыс. руб.

Фондовооруженность на одного человека составила –  504 тыс. руб.

Из общей суммы фактических затрат за 2008 год – 45099 тыс. руб. направлено на ремонтные работы  административного здания – 2459 тыс. руб. (без НДС). Из суммы прочих расходов – 7147 тыс. руб. направлено на ремонт части здания, сданной в аренду 2843 тыс. руб. (без НДС). Выбытие основных средств общества происходит в результате полного износа и в случае невозможности ремонта.

 

Материальные ресурсы

 Остаток материальных ресурсов на начало 2008 года составила – 1280 тыс. руб. Получено материалов за 2008 год  – 1407 тыс. руб., списано на производство – 1833 тыс. руб., остаток на 01.01.2009 г. – 854  тыс. руб.         

        

Движение денежных средств за 2008год:

           Остаток денежных средств по балансу на начало  2008 г. составлял – 4334 тыс. руб. За год на расчетный счет и в кассу поступило  78038 тыс. руб., из них:

- от реализации проектных работ  - 33865 тыс. руб.,

 (в том числе от ОАО «Саранскстройзакзчик» - 9009 тыс. руб.,

  от ООО «Саранскстройинвест» - 4178 тыс. руб.),

- авансы, полученные от заказчиков –  19080 тыс. руб.

- аренда помещений                              13104 тыс. руб.

- возврат заемных средств                  -    4500 тыс. руб.

- прочие                                                   7489  тыс. руб.

Израсходовано за 2008 год  – 79831  тыс. руб.

        Остаток денежных средств по балансу на 01.01.2009 г.  – 2641 тыс. руб.

 

 Ликвидность общества, достаточность капитала и оборотных средств

 

 

Наименование показателя

 

2007 г.

2008 г.

Собственные оборотные средства,

тыс. руб.

20054

21343

Индекс постоянного актива

 

0,82

0,80

Коэффициент текущей ликвидности

3,95

2,68

 

Коэффициент быстрой ликвидности

2,21

1,83

 

Коэффициент автономии собственных  средств

4,22

4,30

 

Платежеспособность – это  наличие  у  общества средств,  достаточных  для  уплаты  долгов  по  всем  краткосрочным  обязательствам  и  одновременно  бесперебойного  осуществления  процесса  производства  и  реализации  продукции.  Показатели,  характеризующие  уровень  платежеспособности  -  это  коэффициенты   быстрой, абсолютной  и  текущей  ликвидности,  которые  рассчитываются  как  отношение  той  части  ликвидных  оборотных  средств,  которая  необходима  для  расчета  данного  показателя  к  сумме  краткосрочной  задолженности.

        Показатели  ликвидности, которые демонстрируют степень платежеспособности общества по краткосрочным долгам  за отчетный период в пределах нормы. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей общества и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

      Первым показателем такой возможности могут служить «собственные оборотные средства»,          т. е. доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств (собственный капитал минус внеоборотные активы). Величина собственных оборотных средств за 2008 год положительна (21343 тыс. руб.), это означает принципиальную возможность погашения текущих задолженностей общества его оборотными средствами, или, что то же самое, полное финансирование внеоборотных активов (основных средств и нематериальных активов) собственными средствами общества.

      Коэффициент   автономии   собственных  средств,  который  показывает   долю   собственного   капитала    в  активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов за отчетный период 4,30. Нормальное минимальное значение этого  коэффициента -  0,5 . Коэффициент  автономии собственных средств свидетельствует о  финансовой устойчивости  и  стабильности  общества. В обществе с  высокой  долей  собственного  капитала  кредиторы  вкладывают  средства  более  охотно,  поскольку  оно  с  большей  вероятностью  может  погасить  долги  за  счет  собственных  средств.

      Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов к собственным средствам. За 2008 г. – 0,80. Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива меньше или равен 0,9. (0,82< 0,9).

       Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Равен отношению оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное ограничение (Ктл › 1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. Обычно считается, что для большинства предприятий коэффициент текущей ликвидности должен быть на уровне 2, поскольку стоимость текущих активов с учетом непогашения дебиторской задолженности может сократиться даже на 50 %, но, тем не менее, сохранится достаточный запас прочности для покрытия всех текущих обязательств. За 2008г. коэффициент текущей ликвидности равен 2,68. Реально у большинства российских предприятий он не превышает 1,5.

      Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Основная концепция состоит в том, что этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Оптимальное значение данного показателя Кбл = 0,8-1,0. За  2008 г. он равен 1,83.

       Ликвидность  или  платежеспособность  ОАО «Мордовгражданпроект»  можно  считать  удовлетворительной,  что  само  по  себе  является  одной  из  сильных  сторон  деятельности  общества, т. к.  такое  состояние  показателей  ликвидности  способствует  налаживанию  прочных  отношений  с  партнерами  и  кредитными  организациями.

      Таким  образом, по показателям ликвидности за 2008 год общество   финансово  устойчиво.  Платежеспособность общества не  вызывает  сомнений.  Вероятность  банкротства  мала.  Общество имеет  хорошие  шансы  для  дальнейшего  развития.

 

      Количество акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» на 31.03.2009 г. составило 29.

       Из общего количества акционеров по состоянию на 31.03.2009 г. 29 голосующих лиц, в том числе: юридических – 3, физических -26.

       

     Акционеры, владеющие не менее 5% обыкновенных (голосующих) акций общества:

  ОАО Проектно-строительная Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»- 17285 акций (78,11%), Климаева Татьяна Викторовна – 2190 шт. (9,89%).

      Советом директоров общества было проведено 31 заседание. Заседания проходили в очной форме. Средний кворум на заседании 95%. Основными вопросами заседаний Совета директоров являлись финансовые, кадровые вопросы, вознаграждения и назначения, контроль сделок, утверждение внутренних документов, прочие вопросы, включая подготовку и проведение общих собраний акционеров, рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня собрания, назначение председателя и секретаря Совета директоров и др.

 

IV.Перспективы развития акционерного общества

 

          Основными направлениями развития общества являются:

- увеличение объема ПИР;

- увеличение объема реализации проектной продукции;

- улучшение качества проектной продукции;

- получение балансовой прибыли.

        Так, на 2009 год обществом планируется увеличение объемов проектно-изыскательских работ до 35 млн. руб., объем реализации проектной продукции планируется на сумму 40 млн. руб. согласно утвержденного тематического плана проектно-изыскательских работ. Также планируется повышение производительности труда, улучшение качества ПИР, получение прибыли по результатам деятельности не менее 2,8 млн. рублей.

        Значительное влияние на результат деятельности общества оказывает качество проектной продукции. Так, в 2009 году продолжается работа, направленная на повышение качества проектно-изыскательских работ.

        Общество сотрудничает с ООО «Инфосервис» по оказанию консультативных услуг по установке, настройке и эксплуатации комплекса автоматизированных систем «Компас». Сотрудничество продолжается до настоящего времени.

       Также общество сотрудничает с МГУ им. Н.П.Огарева по переподготовке, обучению и аттестации специалистов проектного института.

       С целью воздействия поощрительных выплат на повышение эффективности деятельности проектного института, улучшения качества труда работников действует положение по оплате труда работников общества и порядка премирования за интенсивность труда работников, за результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

 

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

28.04.2008 г. на годовом общем собрании акционеров (протокол №16/2008) было принято решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2007 год.

Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию: 300 руб.

Общая сумма, направленная на выплату дивидендов – 6638,4 тыс. руб.

Форма выплаты дивидендов по акциям – денежными средствами.

По состоянию на 31.12.2008 г. дивиденды выплачены на сумму 6333,2 тыс. руб.

 

VI. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью акционерного общества

 

                                                                    Отраслевые риски

Риск неисполнения ОАО «Мордовгражданпроект» обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не имеют места, т. к. имеющиеся  у общества обязательства  по выплате дивидендов владельцам акций за 2007 финансовый год выполнены.  На деятельность общества могут повлиять изменение цен на сырье и услуги.

 Страновые и региональные риски

ОАО «Мордовгражданпроект» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в республике Мордовия, поэтому на его деятельность оказывают влияние как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

        Риски, связанные с политической и экономической  ситуациями в стране и регионе:

- военные действия на сопредельных с республикой территориях;

- риск возникновения социальной нестабильности в связи  с миграционными процессами.

        Риски, связанные  с географическим положением региона:

- возможные стихийные бедствия, включая землетрясения, наводнения, ураган и пр.

        В настоящее время политическая и экономическая ситуации в стране и Республике Мордовия не вызывает опасения.

         Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, незначительны, т. к. в регионе не наблюдается повышенной сейсмической активности и невелика вероятность стихийных бедствий (наводнений, ураганов и т. п.).

                                                           Финансовые  риски

Поскольку ОАО «Мордовгражданпроект» не использует в своей деятельности заемные средства, на его финансово-хозяйственной деятельности не могут отразиться колебания процентных ставок.

Контракты с зарубежными партнерами общество не заключает.

Поэтому общество не имеет финансового риска в случае изменения курса доллара США.

         Прогнозное значение инфляции на 2009 год – 8-10%. При росте инфляции общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с заказчиками с целью сокращения их дебиторской задолженности.

         Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

-         кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;

-         денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;

-         прибыль от основной деятельности – сокращение размера прибыли.

 

 Правовые риски

В последние годы проводится изменение налогового законодательства с тенденцией по снижению налогового бремени (в частности снижена ставка налога на прибыль до 20%, ставка НДС до 18%). Однако существует вероятность, что прогнозы по увеличению в связи с этим поступлений налогов и сборов не сбудутся. Соответственно, для общества возникает риск изменения законодательства в части увеличения налогов и сборов.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности ОАО «Мордовгражданпроект» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, грозит наложением штрафных санкций на общество (в случае если общество не будет  руководствоваться изменившимися требованиями в процессе своей деятельности).

          Возможные изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, не окажут существенного влияния на результаты его деятельности. Общество примет возможные изменения судебной практики к исполнению.

 

 Риски, связанные с деятельностью общества

 

Текущие судебные процессы, в которых участвует ОАО «Мордовгражданпроект», не имеют существенного влияния на его деятельность.

Нет опасений в том, что у общества отсутствует возможность продлить действие лицензии на осуществление основной деятельности по окончании ее срока действия. В худшем случае, продление лицензии может иметь затяжной характер, исключительно связанный с оформлением документов.     

     Общество обладает необходимыми для осуществления его деятельности лицензиями. Срок действия лицензии, выданной ОАО «Мордовгражданпроект» Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для осуществления основной деятельности «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом» истекает 19 марта 2012 года.

      Срок действия лицензии, выданной ОАО «Мордовгражданроект»  Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для осуществления деятельности «Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом» истекает 23 апреля 2012 года.

       Наличие квалифицированного кадрового состава и надлежащего технологического оборудования позволяет сделать предположение об отсутствии оснований для отказа в дальнейшем продлении действия указанных лицензий.

       По долгам третьих лиц ОАО «Мордовгражданпроект» не несет ответственность.

 

VII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.

 

       За отчетный год была совершена одна сделка, признанная в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной.

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» 16.06.2008 г. одобрена крупная сделка с заинтересованностью – заключение договора залога (ипотеки) следующего недвижимого имущества:

- Здания проектного института «Мордовгражданпроект»; инвентарный номер: 3885; литер: А; назначение: нежилое; площадь: 7214,3 (семь тысяч двести четырнадцать целых три десятых) м2; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:1456:0:70:89:0:0;

- Доли (в размере 85/100) в праве общей долевой собственности на земельный участок; категория: земли населенных пунктов; площадь объекта: 4969 кв; адрес: Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:09 02 172:0034, рыночной стоимостью здания 374 426 000 (триста семьдесят  четыре миллиона четыреста двадцать шесть тысяч) рублей, принадлежащего залогодателю на праве собственности.

Сделка заключена между ОАО «Мордовгражданпроект» (залогодатель) и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательства ООО Инвестиционно - строительная компания «Саранскстройинвест» (выгодоприобретатель) по двум кредитным договорам, заключенным с ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», первый договор на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком на один (один) год под 15% (пятнадцать) процентов годовых, второй договор на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком на два (два) года под 15% (пятнадцать) процентов годовых.

Балансовая стоимость закладываемого здания ОАО «Мордовгражданпроект» по состоянию на 31.03.2008 г. составила 40 956 000 (сорок миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей или 56,9% стоимости активов ОАО «Мордовгражданпроект».

Балансовая стоимость закладываемой доли в размере 85/100 в праве общей долевой собственности на земельный участок по состоянию на 31.03.2008 г. составила 932 000 (девятьсот тридцать две тысячи) рублей или 1,29% стоимости активов ОАО «Мордовгражданпроект».

Сделка совершена 17 июня 2008 года.

 

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

 

       За отчетный год была совершена одна сделка, признанная в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупной  с заинтересованностью.  См. п. VII.

 

IХ. Состав Совета директоров акционерного общества

 

        В течение 2008 года Совет директоров общества не изменялся.

        В состав Совета директоров входят:

         Председатель Совета директоров

         Меркушкин Александр Иванович

         Год рождения: 1942

         Образование: высшее

         Должности за последние 5 лет:

         Период: 2001-настоящее время

         Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

          Должность: Президент

         Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

         Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

         Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и  /или   органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

          Члены Совета директоров:

   Кармаев Сергей Иванович

   Год рождения: 1963

   Образование: высшее

   Должности за последние 5 лет:

   Период: 2001 - настоящее время

   Организация: ОАО "Мордовгражданпроект"

   Должность:  директор

   Доля в уставном капитале общества: не имеет

   Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет.

   Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления   общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

    Комарова Ирина Михайловна

    Год рождения: 1959

    Образование: высшее

    Должности за последние 5 лет:

    Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

    Должность: начальник проектно-сметного бюро

    Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

    Доля принадлежащих обыкновенных акций  общества: доли не имеет.

     Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления   общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

    Манаева  Любовь Васильевна

    Год рождения: 1952

    Образование: высшее

     Должности за последние 5 лет:

     Период: 2001 – настоящее время

    Организация: ОАО «Мордовгражданпроект»

     Должность: ведущий экономист

     Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

     Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

     Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления  общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

 

     Сюбаева Татьяна Юрьевна

     Год рождения: 1955

     Образование: высшее

     Должности за последние 5 лет:

     Период: 2001-настоящее время

     Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

     Должность: главный инженер

     Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

     Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

     Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

    В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

 

 

Х. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

 

   Единоличный исполнительный орган Общества:

   Кармаев Сергей Иванович

   Год рождения: 1963

   Образование: высшее

   Должности за последние 5 лет:

   Период: 2001 - настоящее время

   Организация: ОАО "Мордовгражданпроект"

   Должность:  директор

   Доля в уставном капитале общества: не имеет

   Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет.

   Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления   общества и/или   органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

    В течение отчетного года  директором сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

 

ХI. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) директора,

Совета директоров

Директору, членам Совета директоров, являющимся сотрудниками общества, в отчетном году выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием и положением о премировании, а также выплачивалось вознаграждение, установленное решением общего собрания акционеров.

 Членам Совета директоров, не являющимся сотрудниками общества, выплачивалось вознаграждение в соответствие с решением общего собрания акционеров.

  Вознаграждение членам Совета директоров выплачивалось в сумме 9000 рублей каждому ежеквартально.

 

ХII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

 

ОАО «Мордовгражданпроект» следует принципам и рекомендациям Кодекса правил корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от  28 ноября 2001 г. (протокол №49) и рекомендованного к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации в соответствии с распоряжением ФКЦБ             №03-849/р от 30 апреля 2003 г. «О методичных рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

 

                        XIII. Иные сведения.

 

Иных сведений нет.

 

 

 

             Директор                                                                        С.И. Кармаев

 

             Главный бухгалтер                                                        А.П. Асташина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительно «Утвержден»                                                                   Утвержден

Советом директоров                                                                 Общим собранием акционеров

ОАО «Мордовгражданпроект»                                                ОАО «Мордовгражданпроект»

Протокол №21/2008 от 25 марта 2008 г.                                 Протокол №16/2008 от 28 апреля 2008г.

Председатель Совета директоров                                            Председатель собрания  

 

___________________А.И.Меркушкин                                    __________________А.И.Меркушкин

 

                                                                                                        Секретарь собрания

 

                                                                                                       ________________Т.В.Сокольникова

                                                                                                  

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества проектный институт

«Мордовгражданпроект» за 2007 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саранск

 

 

 

I. Положение общества в отрасли

 

 

               ОАО «Мордовгражданпроект» является одним из ведущих проектных институтов Республики Мордовия.

               Основным видом производственной деятельности ОАО «Мордовгражданпроект» является проектирование объектов жилищно-гражданского назначения, а также авторское сопровождение строительства. За многолетний период деятельности по проектам института построены миллионы квадратных метров жилья, возведены сотни объектов социального и культурно-бытового направления как в  г. Саранске, так и в других городах и поселках Республики Мордовия.

                В настоящее время институтом разрабатывается комплекс зданий МГУ  им. Н.П.Огарева, так называемый «университетский городок», который расположится между улицами Полежаева и Б.Хмельницкого г. Саранска. Кроме учебно-лабораторного корпуса, построенного и введенного в эксплуатацию в 2005 году, ставшего доминирующим и изменившего облик этой части города, здесь расположатся корпуса юридического факультета и Института национальной культуры. Мы также проектируем общежитие для студентов по ул. А. Невского. По проекту, разработанному институтом, в настоящее время возводится общежитие для студентов и аспирантов по улице Б.Хмельницкого. Тесное сотрудничество с МГУ будет продолжено и дальше.

                Сейчас ОАО «Мордовгражданпроект» напряженно работает над одним из значимых проектов последних лет – Республиканской клинической больницы на 1080 коек с поликлиникой на 500 посещений в смену. Проект, разработанный в 1990-е годы, морально устарел. При его корректировке институт опирается на современные технологии. Это применение современного оборудования в сфере лечебной диагностики, принятие новых конструктивных решений, позволяющих снизить последующие эксплуатационные затраты. Данный объект должен стать одним из нескольких крупных региональных специализированных медицинских центров страны. Учитывая богатый опыт и полученные знания при проектировании медицинских учреждений, планируется активно продолжить работу в данном направлении.

                 Сегодня по проектам, разработанным институтом, строятся жилые дома в юго-западном и северо-восточном районах г. Саранска, Дом культуры на 450 мест в г.Краснослободске, административное здание Торгово-промышленной палаты на ул. Московская г. Саранска, лечебный корпус Республиканского противотуберкулезного диспансера и многие другие объекты.

                 Основными заказчиками института являются ГОСУКС  РМ и ОАО Проектно- строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик». Для ОАО «Саранскстройзаказчик» проектируется жилой квартал по ул. Победы общей площадью жилья около 50 тыс. м2, с инженерными сетями и социальной инфраструктурой. Для МП «Горстройзаказчик» запроектированы внеквартальные инженерные сети для двух микрорайонов юго-западной части           г. Саранска, выполнен проект реконструкции Октябрьского водозабора, для ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» проектируется группа жилых домов в районе кинотеатра «Луч» на               ул. Веселовского.

              Предприятие динамично развивается, укрепляется его материально-техническая база. Собственное здание института состоит из просторных рабочих кабинетов, актового зала, конференц-зала, спортивного зала. Каждое рабочее место оснащено компьютерной техникой с программным обеспечением. Сотрудники имеют все условия для трудовой деятельности, профессионального совершенствования и карьерного роста.

              Целый ряд работ института отмечен премиями, дипломами, грамотами, труд многих работников – правительственными наградами. 

 

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

 

Приоритетными направлениями деятельности общества на 2008 год являются:

1         рост объемов производства и производительности труда;

1         обеспечение прибыльной работы общества и формирование необходимой – базы для существенного роста прибыльности на последующие периоды;

1         расширение технологических возможностей общества по производству проектно-сметной документации для объектов строительства и достижение такого уровня технологических процессов, которые позволят обеспечить стабильно высокое качество проектной документации;

1         обеспечение развития общества, гарантирующее сохранение лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений Iи II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

 

III. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

    Основная деятельность и статус проектной организации в 2007 году сохранены и соответствуют его назначению.

            Руководство текущей деятельностью осуществлялось директором, общее руководство Советом директоров. 

 

Производство и реализация продукции

    Объем незавершенного производства на 01.01.2007 г. составил 2175,8 тыс. руб. 

            Объем производства проектно-изыскательских  работ и услуг за   2007 год составил всего –

           31868,4 тыс. рублей, в том числе:

-           объем проектных работ собственными силами – 30647,7 тыс. рублей,

-           услуги по  авторскому надзору – 723,1тыс. рублей;

-           субподрядные работы (привлеченные силы) – 497,6 тыс. рублей.

        Из общего объема проектных работ за отчетный период для основного заказчика ОАО «Саранскстройзаказчик» выполнено – 13233,7 тыс. руб., т.е.  43,2 %,  для  ГОСУКС РМ –               7986,5 тыс. руб., т.е. 26,1 %.

        Необходимо отметить, что за отчетный период у нас произошло значительное увеличение объемов проектно-изыскательских работ относительно прошлого года на 57,9 %, сумма увеличения составила 11238,2 тыс. руб. Плановая программа 2007 года перевыполнена. Объем ПИР планировался в сумме 21503 тыс. руб., фактически выполнено 30647,7 тыс. руб., т.е.142,5 %.

           За отчетный период  выручка от реализации проектной продукции, работ и услуг составила 27862,3 тыс. руб., из них для ОАО «Саранскстройзаказчик» - 9781,7 тыс.руб.(т.е.35,1%). Всего для ОАО «Саранскстройзаказчик» по договорам – заказам выдано проектов в количестве 20 шт. Общее количество законченных проектов по договорам – заказам за 2007 год составило – 35 шт.

 

Себестоимость продукции. Прибыль и ее использование

1. Объем фактически выполненных работ и услуг за 2007 год составил 31868,4тыс. руб., в том числе 497,6 тыс. руб. с/п.

Себестоимость выполненных работ и услуг за 2007 года – 26145 тыс. руб.

Результат от выполненных работ – 5723,4 тыс. руб. прибыль

Затраты на 1 рубль продукции – 0,82 коп.

 

2. Объем реализации составил 28359,9 тыс. руб., в том числе 497,6 тыс. руб. с/п

Себестоимость реализованной продукции – 24509 тыс. руб.

Результат от реализации – 3850,9 тыс. руб. прибыль

Затраты на 1 рубль реализованной продукции – 0,86 коп.

 

3. Остаток незавершенного производства на начало 2007 г. – 2175,8 тыс. руб.

Выполнено работ и услуг – 31868,4 тыс. руб., в том числе 497,6 тыс. руб. с/п

Сдано                                  -  28359,9 тыс. руб., в том числе 497,6 тыс. руб. с/п

Остаток незавершенного производства на 01.01.2008 г. – 5684,3 тыс. руб.

Себестоимость НЗП          - 3122 тыс. руб.

Прибыль в составе НЗП    -  2562,3 тыс. руб.

 

4. Балансовая прибыль за 2007 (до налогообложения) - 9757 тыс. руб.

Начислен налог на прибыль (24%) – 2577 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы      -  100 тыс. руб.

Налоговые санкции -   38 тыс. руб.

Чистая прибыль составила  - 4797 тыс. руб.

Доходы получены в общей сумме 40047 тыс. руб.

в том числе: от реализации продукции и услуг – 28360 тыс. руб.

                      от аренды помещений                   -   11139  тыс. руб.

                      от реализации основных средств и прочих активов – 539 тыс. руб.

                      прочие доходы                                -   9 тыс. руб.

 

5. Использование свободного остатка прибыли за 2007 год.

Фактически за 2007 год использовано прибыли в сумме 3002 тыс. руб. на потребление:

в т. ч. – материальная помощь – 545 тыс. руб.

           - премия к праздникам  -   742  тыс. руб.

           - премии юбилярам –         74  тыс. руб.

           - вознаграждение совету директоров

              и членам ревизионной комиссии     146 тыс. руб.

           - прочие выплаты –  76  тыс. руб.

             (подписка газеты,  благотворительная помощь) 

                       - проведение праздничных мероприятий –   129 тыс. руб.

                       - вознаграждение по итогам 3 квартала 2007 года – 290 тыс. руб.

                       - централизация кап. вложений ОАО «ССЗ» - 1000 тыс. руб.

                      

Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2008 г. составляет – 19416 т. руб.,

в т.ч.- нераспределенная прибыль прошлых лет – 3565 тыс. руб.

      - нераспределенная прибыль от дооценки основных средств – 8609 тыс. руб.

      - нераспределенная прибыль отчетного года - 7242 тыс. руб.

 

    Трудовые ресурсы, производительность труда и заработная плата  

   Среднесписочная численность за 2007 год  – 88 человека, в т.ч. производственный персонал - 46 чел, вспомогательный персонал – 42 чел.

Из общей численности вспомогательного персонала среднесписочная численность административно-управленческого персонала составляет 10 чел., персонал по обслуживанию и эксплуатации здания – 16 чел.

           Данные о текучести кадров за отчетный период: принято на работу - 19 человек, уволено - 11 человек.

           Фонд начисленной заработной платы составил – 15689,7 тыс. руб., в т.ч. премиальные выплаты – 1949,5 тыс. руб. (т.е.12,4% от фонда начисленной з/платы).

                         Из них КИТ – 63,7тыс. руб.

                         КТУ –  1885,8 тыс. руб.

           Среднемесячная з/плата на одного работающего с премиальными выплатами составила – 14858 рублей, без премиальных выплат - 13012 рублей.

           По сравнению с прошлым годом среднемесячная з/плата возросла на 46,6% (в  2006 г. среднемесячная з/плата – 10136 руб.).

           Выработка одного работающего за 2007 год  составила в текущих ценах 348269 рублей.  По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 54,3 %. Производительность труда за месяц в текущих ценах составила 29022 руб.

Средняя  выработка производственного персонала за 2007 год  составила 666254 рубля. Увеличение к соответствующему периоду прошлого года составило 54,5%. Среднемесячная выработка на одного работающего производственного персонала по сравнению с прошлым годом увеличилась и составила в ценах 2001 г. –31668 рублей (в 2006 г. была – 21675 рублей).                  Рост – 46,1 %.

 

Состояние расчетов

 

        Дебиторская задолженность на 01.01.08 г. составила  13041 тыс. руб.  Дебиторы - основные заказчики: ОАО «Саранскстройзаказчик» - 2022 тыс. руб.; другие предприятия холдинга – 423 тыс. руб.; прочие дебиторы –10596 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2008 г. составила – 3491 тыс. руб.; в том числе по ОАО «Саранскстройзаказчик» -372 тыс. руб.; другие предприятия холдинга – 67тыс. руб.; сторонние предприятия –1617 тыс. руб.; бюджет – 1198 тыс. руб.; внебюджетные фонды –237 тыс. руб.

 

Показатели использования основных производственных фондов.

 

           Остаточная стоимость основных средств составляет 36312 тыс.руб.

 Фондоотдача за  2007 год составила:

- по производственной продукции –  0,86 тыс. руб.;

- по прибыли – 0,20 тыс. руб.

Фондовооруженность на одного человека составила –  427 тыс. руб.

Фактические затраты за 2007 год – 26145 тыс. руб., в том числе  на ремонтные работы составили 2639 тыс. руб.

 

Материальные ресурсы

 Остаток материальных ресурсов на начало 2007 года составила – 1088 тыс. руб. Получено материалов за 2007 год  – 1961 тыс. руб., списано на производство – 1769 тыс. руб., остаток на 01.01.2008 г. – 1280  тыс. руб.         

        

Движение денежных средств за 2007год:

           Остаток денежных средств по балансу на начало  2007 г. составлял – 4213 тыс. руб. За год на расчетный счет и в кассу поступило 48438 тыс. руб., из них:

- от реализации проектных работ  - 28562 тыс. руб.

- авансы, полученные от заказчиков –  11641 тыс. руб.

- аренда помещений                              2789   тыс. руб.

- прочие                                                   5446  тыс. руб.

Израсходовано за 2007 год  – 48217   тыс. руб.

        Остаток денежных средств по балансу на 01.01.2008 г.  – 4434 тыс. руб.

 

 Ликвидность общества, достаточность капитала и оборотных средств

 

Наименование показателя

 

2006 г.

2007 г.

Собственные оборотные средства,

тыс. руб.

15713

20054

Индекс постоянного актива

 

0,94

0,82

Коэффициент текущей ликвидности

1,49

3,95

 

Коэффициент быстрой ликвидности

0,91

2,21

 

Коэффициент автономии собственных  средств

4,76

4,22

 

Платежеспособность – это  наличие  у  общества средств,  достаточных  для  уплаты  долгов  по  всем  краткосрочным  обязательствам  и  одновременно  бесперебойного  осуществления  процесса  производства  и  реализации  продукции.  Показатели,  характеризующие  уровень  платежеспособности  -  это  коэффициенты   быстрой, абсолютной  и  текущей  ликвидности,  которые  рассчитываются  как  отношение  той  части  ликвидных  оборотных  средств,  которая  необходима  для  расчета  данного  показателя  к  сумме  краткосрочной  задолженности.

        Показатели  ликвидности, которые демонстрируют степень платежеспособности общества по краткосрочным долгам  за отчетный период в пределах нормы. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей общества и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

      Первым показателем такой возможности могут служить «собственные оборотные средства»,          т. е. доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств (собственный капитал минус внеоборотные активы). Величина собственных оборотных средств за отчетный период положительна (20054 тыс. руб.), это означает принципиальную возможность погашения текущих задолженностей общества его оборотными средствами, или, что то же самое, полное финансирование внеоборотных активов (основных средств и нематериальных активов) собственными средствами общества.

      Коэффициент   автономии   собственных  средств,  который  показывает   долю   собственного   капитала    в  активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов за отчетный период 4,22. Нормальное минимальное значение этого  коэффициента -  0,5 . Коэффициент  автономии собственных средств свидетельствует о  финансовой устойчивости  и  стабильности  общества. В обществе с  высокой  долей  собственного  капитала  кредиторы  вкладывают  средства  более  охотно,  поскольку  оно  с  большей  вероятностью  может  погасить  долги  за  счет  собственных  средств.

      Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов к собственным средствам. За 2007г. – 0,82. Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива меньше или равен 0,9. (0,82< 0,9).

       Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Равен отношению оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное ограничение (Ктл › 1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. Обычно считается, что для большинства предприятий коэффициент текущей ликвидности должен быть на уровне 2, поскольку стоимость текущих активов с учетом непогашения дебиторской задолженности может сократиться даже на 50 %, но, тем не менее, сохранится достаточный запас прочности для покрытия всех текущих обязательств. За 2007г. коэффициент текущей ликвидности равен 3,95. Реально у большинства российских предприятий он не превышает 1,5.

      Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Основная концепция состоит в том, что этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Оптимальное значение данного показателя Кбл = 0,8-1,0. За  2007 г. он равен 2,21.

       Ликвидность  или  платежеспособность  ОАО «Мордовгражданпроект»  можно  считать  удовлетворительной,  что  само  по  себе  является  одной  из  сильных  сторон  деятельности  общества, т. к.  такое  состояние  показателей  ликвидности  способствует  налаживанию  прочных  отношений  с  партнерами  и  кредитными  организациями.

      Таким  образом, по показателям ликвидности за 2007 год общество   финансово  устойчиво.  Платежеспособность общества не  вызывает  сомнений.  Вероятность  банкротства  мала.  Общество имеет  хорошие  шансы  для  дальнейшего  развития.

 

      Количество акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» на 31.03.2008 г. составило 34.

       Из общего количества акционеров по состоянию на 31.03.2008 г. 34 голосующих лиц, в том числе: юридических – 3, физических -31.

       

     Акционеры, владеющие не менее 5% обыкновенных (голосующих) акций общества:

  ОАО Проектно-строительная Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»- 19135 акций (86,47%).

      Советом директоров общества было проведено 23 заседаний. Заседания проходили в очной форме. Средний кворум на заседании 95%. Основными вопросами заседаний Совета директоров являлись финансовые, кадровые вопросы, вознаграждения и назначения, контроль сделок, утверждение внутренних документов, прочие вопросы, включая подготовку и проведение общих собраний акционеров, рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня собрания, назначение председателя и секретаря Совета директоров и др.

 

IV.Перспективы развития акционерного общества

 

          Основными направлениями развития общества являются:

- увеличение объема ПИР;

- увеличение объема реализации проектной продукции;

- улучшение качества проектной продукции;

- получение балансовой прибыли.

        Так, на 2008 год обществом планируется увеличение объемов проектно-изыскательских работ до 34 млн. руб., объем реализации проектной продукции планируется на сумму 30 млн. руб. согласно утвержденного тематического плана проектно-изыскательских работ. Также планируется повышение производительности труда, улучшение качества ПИР, получение прибыли по результатам деятельности.

        Значительное влияние на результат деятельности общества оказывает качество проектной продукции. Так, в 2008 году продолжается работа, направленная на повышение качества проектно-изыскательских работ.

        Общество сотрудничает с ООО «Инфосервис» по оказанию консультативных услуг по установке, настройке и эксплуатации комплекса автоматизированных систем «Компас». В 2007 году 20 специалистов института прошли обучение по данной программе и получили удостоверение о повышении квалификации.

       Также общество сотрудничает с МГУ им. Н.П.Огарева по переподготовке, обучению и аттестации специалистов проектного института.

       С целью воздействия поощрительных выплат на повышение эффективности деятельности проектного института, улучшения качества труда работников действует положение по оплате труда работников общества и порядка премирования за интенсивность труда работников, за результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

 

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

           В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» (протокол №15/2007 от 01июня 2007г.) дивиденды по итогам 2006 года не объявлялись                   (не начислялись) и не выплачивались.

 

VI. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью акционерного общества

 

                                                                    Отраслевые риски

Риск неисполнения ОАО «Мордовгражданпроект» обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не имеют места ввиду отсутствия у общества обязательств по выплате дивидендов владельцам акций. На деятельность общества могут повлиять изменение цен на сырье и услуги.

 

 Страновые и региональные риски

ОАО «Мордовгражданпроект» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в республике Мордовия, поэтому на его деятельность оказывают влияние как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

        Риски, связанные с политической и экономической  ситуациями в стране и регионе:

- военные действия на сопредельных с республикой территориях;

- риск возникновения социальной нестабильности в связи  с миграционными процессами.

        Риски, связанные  с географическим положением региона:

- возможные стихийные бедствия, включая землетрясения, наводнения, ураган и пр.

        В настоящее время политическая и экономическая ситуации в стране и Республике Мордовия не вызывает опасения.

         Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, незначительны, т. к. в регионе не наблюдается повышенной сейсмической активности и невелика вероятность стихийных бедствий (наводнений, ураганов и т. п.).

                                                           Финансовые  риски

Поскольку ОАО «Мордовгражданпроект» не использует в своей деятельности заемные средства, на его финансово-хозяйственной деятельности не могут отразиться колебания процентных ставок.

Контракты с зарубежными партнерами общество не заключает.

Поэтому общество не имеет финансового риска в случае изменения курса доллара США.

         Прогнозное значение инфляции на 2008 год – 8-10%. При росте инфляции общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с заказчиками с целью сокращения их дебиторской задолженности.

         Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

-         кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;

-         денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;

-         прибыль от основной деятельности – сокращение размера прибыли.

 

 Правовые риски

В последние годы проводится изменение налогового законодательства с тенденцией по снижению налогового бремени (в частности снижена ставка налога на прибыль до 24%, ставка НДС до 18%). Однако существует вероятность, что прогнозы по увеличению в связи с этим поступлений налогов и сборов не сбудутся. Соответственно, для общества возникает риск изменения законодательства в части увеличения налогов и сборов.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности ОАО «Мордовгражданпроект» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, грозит наложением штрафных санкций на общество (в случае если общество не будет  руководствоваться изменившимися требованиями в процессе своей деятельности).

          Возможные изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, не окажут существенного влияния на результаты его деятельности. Общество примет возможные изменения судебной практики к исполнению.

 

 Риски, связанные с деятельностью общества

Текущие судебные процессы, в которых участвует ОАО «Мордовгражданпроект», не имеют существенного влияния на его деятельность.

Нет опасений в том, что у общества отсутствует возможность продлить действие лицензии на осуществление основной деятельности по окончании ее срока действия. В худшем случае, продление лицензии может иметь затяжной характер, исключительно связанный с оформлением документов.     

     Общество обладает необходимыми для осуществления его деятельности лицензиями. Срок действия лицензии, выданной ОАО «Мордовгражданпроект» Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для осуществления основной деятельности «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом» истекает 19 марта 2012 года.

      Срок действия лицензии, выданной ОАО «Мордовгражданроект»  Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для осуществления деятельности «Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом» истекает 23 апреля 2012 года.

       Наличие квалифицированного кадрового состава и надлежащего технологического оборудования позволяет сделать предположение об отсутствии оснований для отказа в дальнейшем продлении действия указанных лицензий.

       По долгам третьих лиц ОАО «Мордовгражданпроект» не несет ответственность.

 

VII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.

 

       В отчетном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, обществом не совершалось.

 

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

 

       В отчетном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не совершалось.

IХ. Состав Совета директоров акционерного общества

 

        В течение 2007 года Совет директоров общества не изменялся.

        В состав Совета директоров входят:

         Председатель Совета директоров

         Меркушкин Александр Иванович

         Год рождения: 1942

         Образование: высшее

         Должности за последние 5 лет:

         Период: 2001-настоящее время

         Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

          Должность: Президент

         Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

         Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

         Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и  /или   органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

         

          Члены Совета директоров:

   Кармаев Сергей Иванович

   Год рождения: 1963

   Образование: высшее

   Должности за последние 5 лет:

   Период: 2001 - настоящее время

   Организация: ОАО "Мордовгражданпроект"

   Должность:  директор

   Доля в уставном капитале общества: не имеет

   Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет.

   Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления   общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

    Комарова Ирина Михайловна

    Год рождения: 1959

    Образование: высшее

    Должности за последние 5 лет:

    Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

    Должность: начальник проектно-сметного бюро

    Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

    Доля принадлежащих обыкновенных акций  общества: доли не имеет.

     Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления   общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

    Манаева  Любовь Васильевна

    Год рождения: 1952

    Образование: высшее

     Должности за последние 5 лет:

     Период: 2001 – настоящее время

    Организация: ОАО «Мордовгражданпроект»

     Должность: заместитель директора по экономическим вопросам

     Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

     Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

     Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления  общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

     Сюбаева Татьяна Юрьевна

     Год рождения: 1955

     Образование: высшее

     Должности за последние 5 лет:

     Период: 2001-настоящее время

     Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

     Должность: начальник планово-производственного управления

     Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

     Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

     Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

    В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

 

Х. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

   Единоличный исполнительный орган Общества:

   Кармаев Сергей Иванович

   Год рождения: 1963

   Образование: высшее

   Должности за последние 5 лет:

   Период: 2001 - настоящее время

   Организация: ОАО "Мордовгражданпроект"

   Должность:  директор

   Доля в уставном капитале общества: не имеет

   Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет.

   Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления   общества и/или   органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

    В течение отчетного года  директором сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

 

ХI. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) директора,

Совета директоров

Директору, членам Совета директоров, являющимся сотрудниками общества, в отчетном году выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием и положением о премировании, а также выплачивалось вознаграждение, установленное решением общего собрания акционеров.

 Членам Совета директоров, не являющимся сотрудниками общества, выплачивалось вознаграждение в соответствие с решением общего собрания акционеров.

  Вознаграждение членам Совета директоров выплачивалось в сумме 6000 рублей каждому ежеквартально.

 

ХII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

 

ОАО «Мордовгражданпроект» следует принципам и рекомендациям Кодекса правил корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от  28 ноября 2001 г. (протокол №49) и рекомендованного к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации в соответствии с распоряжением ФКЦБ             №03-849/р от 30 апреля 2003 г. «О методичных рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

 

 

 

 

             Директор                                                                        С.И. Кармаев

 

             Главный бухгалтер                                                        А.П. Асташина

 

 

Предварительно «Утвержден»                                                                   Утвержден

Советом директоров                                                                   Общим собранием акционеров

ОАО «Мордовгражданпроект»                                                  ОАО «Мордовгражданпроект»

Протокол №23/2007 от 23 апреля 2007 г.                                 Протокол №15/2007 от 01 июня 2007г.

Председатель Совета директоров                                              Председатель собрания  

 

___________________А.И.Меркушкин                                      __________________А.И.Меркушкин

 

                                                                                                        Секретарь собрания

 

                                                                                                         ________________Т.В.Сокольникова

                                                                                                  

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества проектный институт

«Мордовгражданпроект» за 2006 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саранск

 

 

 

I. Положение общества в отрасли

 

 

               ОАО «Мордовгражданпроект» является одним из ведущих проектных институтов Республики Мордовия. В январе 2006 года проектный институт отметил свой 75-ти летний юбилей.

               Основным видом производственной деятельности ОАО «Мордовгражданпроект» является проектирование объектов жилищно-гражданского назначения, а также авторское сопровождение строительства. За 75-ти летний период деятельности по проектам института построены миллионы квадратных метров жилья, возведены сотни объектов социального и культурно-бытового направления как в  г. Саранске, так и в других городах и поселках Республики Мордовия.

                В настоящее время институтом разрабатывается комплекс зданий МГУ  им. Н.П.Огарева, так называемый «университетский городок», который расположится между улицами Полежаева и Б.Хмельницкого г. Саранска. Кроме учебно-лабораторного корпуса, построенного и введенного в эксплуатацию в 2005 году, ставшего доминирующим и изменившего облик этой части города, здесь расположатся корпуса юридического факультета и Института национальной культуры. Институт разработал проект общежития для студентов и аспирантов на улице Б.Хмельницкого. Тесное сотрудничество с МГУ будет продолжено и дальше.

                Сейчас ОАО «Мордовгражданпроект» напряженно работает над одним из значимых проектов последних лет – Республиканской клинической больницы на 1080 коек с поликлиникой на 500 посещений в смену. Проект, разработанный в 1990-е годы, морально устарел. При его корректировке институт опирается на современные технологии. Это применение современного оборудования в сфере лечебной диагностики, принятие новых конструктивных решений, позволяющих снизить последующие эксплуатационные затраты. Данный объект должен стать одним из нескольких крупных региональных специализированных медицинских центров страны.

                 Сегодня по проектам, разработанным институтом, строятся жилые дома в юго-западном районе г. Саранска, Дом культуры на 450 мест в г.Краснослободске, административное здание Торгово-промышленной палаты на ул. Московская г. Саранска, лечебный корпус Республиканского противотуберкулезного диспансера.

                 Основными заказчиками института являются ГОСУКС  РМ и ОАО Проектно- строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик». Для ОАО «Саранскстройзаказчик» проектируется жилой квартал по ул. Победы общей площадью жилья около 50 тыс. м2, с инженерными сетями и социальной инфраструктурой. Кроме того, институт тесно сотрудничает с Куйбышевской железной дорогой.  По ее заказу запроектирован и введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал на станции Потьма. Для МП «Горстройзаказчик» запроектированы внеквартальные инженерные сети для двух микрорайонов юго-западной части г. Саранска, выполнен проект реконструкции Октябрьского водозабора, для ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» проектируется группа жилых домов в районе кинотеатра «Луч» на ул. Веселовского.

              Предприятие динамично развивается, укрепляется его материально-техническая база. Собственное здание института состоит из просторных рабочих кабинетов, актового зала, конференц-зала, спортивного зала. Каждое рабочее место оснащено компьютерной техникой с программным обеспечением. Сотрудники имеют все условия для трудовой деятельности, профессионального совершенствования и карьерного роста.

              Целый ряд работ института отмечен премиями, дипломами, грамотами, труд многих работников – правительственными наградами.  Так, в 2006 году отмечены наградами работники Общества:

Почетная грамота Министерства строительства и архитектуры РМ – 4 чел.

Почетная грамота Главы РМ – 1 чел.

Почетная грамота Администрации г. Саранска – 1 чел.

 

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

 

Приоритетными направлениями деятельности общества на 2007 год являются:

1         рост объемов производства и производительности труда;

1         обеспечение прибыльной работы общества и формирование необходимой – базы для существенного роста прибыльности на последующие периоды;

1         расширение технологических возможностей общества по производству проектно-сметной документации для объектов строительства и достижение такого уровня технологических процессов, которые позволят обеспечить стабильно высокое качество проектной документации;

1         обеспечение развития общества, гарантирующее сохранение лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений Iи II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

 

III. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

    Основная деятельность и статус проектной организации в 2006 году сохранены и соответствуют его назначению.

            Руководство текущей деятельностью осуществлялось директором, общее руководство Советом директоров. 

 

 

 

Производство и реализация продукции

         Объем незавершенного производства на 01.01.2006 г. составил 416,6тыс. руб. 

         Объем производства проектно-изыскательских  работ и услуг за 2006 год составил всего – 37401,3 тыс. рублей, в том числе:

-           объем проектных работ собственными силами – 19409,5 тыс. рублей,

-           услуги по  авторскому надзору – 325 тыс. рублей;

-           субподрядные работы (привлеченные силы) – 17666,8 тыс. рублей.

       Из общего объема проектных работ за отчетный период для основного заказчика ОАО «Саранскстройзаказчик» выполнено – 5236,6 тыс. руб. т.е. 27%,  для  ГОСУКС РМ – 9076,1 тыс. руб., т.е.46,8 %.

        Необходимо отметить, что за отчетный период у нас произошло значительное увеличение объемов проектно-изыскательских работ относительно прошлого года на 67,2 %, сумма увеличения составила 7802,6 тыс. руб. Плановая программа 2006 года перевыполнена. Объем ПИР планировался в сумме 13786,9 тыс. руб., фактически выполнено 19409,5 тыс. руб., т.е.140,8%.

           За отчетный период  выручка от реализации проектной продукции, работ и услуг составила 17975,2 тыс. руб., из них для ОАО «Саранскстройзаказчик» -  4379,7тыс. руб.(т.е.24,4%). Всего для ОАО «Саранскстройзаказчик» по договорам – заказам выдано проектов в количестве 41 шт. Общее количество законченных проектов по договорам – заказам за 2006 год составило – 58 шт.

 

Себестоимость продукции. Прибыль и ее использование

1. Объем фактически выполненных работ и услуг за 2006 год составил 37401,3 тыс. руб., в том числе 17666,8тыс. руб. с/п.

Себестоимость выполненных работ и услуг за 2006 года – 33960 тыс. руб.

Результат от выполненных работ – 3441,3 тыс. руб. прибыль

Затраты на 1 рубль продукции – 0,91 коп.

 

2. Объем реализации составил 35642,1 тыс. руб., в том числе 17666,8тыс. руб. с/п

Себестоимость реализованной продукции – 32664 тыс. руб.

Результат от реализации – 2978,1 тыс. руб. прибыль

Затраты на 1 рубль реализованной продукции – 0,92 коп.

 

3. Остаток незавершенного производства на начало 2006 г. – 416,6 тыс. руб.

Выполнено работ и услуг – 37401,3 тыс. руб., в том числе 17666,8тыс. руб. с/п

Сдано                                  -  35642,1 тыс. руб., в том числе 17666,8тыс. руб. с/п

Остаток незавершенного производства на 01.01.2007 г. – 2175,8 тыс. руб.

Себестоимость НЗП          - 1486,3 тыс. руб.

Прибыль в составе НЗП    -  689,5 тыс. руб.

 

4. Балансовая прибыль за 2006 (до налогообложения) - 6160 тыс. руб.

Начислен налог на прибыль (24%) – 1328 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы      -  85 тыс. руб.

Налоговые санкции -   120 тыс. руб.

Чистая прибыль составила  - 4797 тыс. руб.

Доходы получены в общей сумме 43647 тыс. руб.

в том числе: от реализации продукции и услуг – 35642 тыс. руб.

                      от аренды помещений                   -   7934  тыс. руб.

                      от реализации основных средств и прочих активов – 26 тыс. руб.

                      прочие доходы                                -   45 тыс. руб.

 

5. Использование свободного остатка прибыли за 2006 год.

Фактически за 2006 год использовано прибыли в сумме 2058,7 тыс. руб. на потребление:

в т. ч. – материальная помощь – 390,1  тыс. руб.

           - премия к праздникам  -   475,1  тыс. руб.

           - премии юбилярам –         40,1    тыс. руб.

           - вознаграждение совету директоров

              и членам ревизионной комиссии     132 тыс. руб.

           - прочие выплаты –  87,3   тыс. руб.

             (подписка газеты,  благотворительная помощь) 

                       - проведение праздничных мероприятий –   326 тыс. руб.

                       - премия по итогам 2005 года – 294 тыс. руб.

                       - премия по итогам 9-ти месяцев 2006 г. – 314,1 тыс. руб.

 

Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2007 г. составляет – 15176 т. руб.,

в т.ч.- нераспределенная прибыль прошлых лет – 1770 тыс. руб.

      - нераспределенная прибыль от дооценки основных средств – 8609 тыс. руб.

      - прибыль отчетного года - 4797 тыс. руб.

 

            Трудовые ресурсы, производительность труда и заработная плата   

  Среднесписочная численность за 2006 год  – 86 человек, в т.ч. производственный персонал - 45 чел, вспомогательный персонал – 41 чел.

Из общей численности вспомогательного персонала среднесписочная численность административно-управленческого персонала составляет 10 чел., персонал по обслуживанию и эксплуатации здания – 14 чел.

           Данные о текучести кадров за отчетный период: принято на работу -  31 человек, уволено-            24 человека, в т.ч. по собственному желанию – 21 чел.

           Фонд начисленной заработной платы составил – 10460,3 тыс. руб., в т.ч. премиальные выплаты – 1036,5 тыс. руб.(т.е.9,9% от фонда начисленной з/платы).

                         Из них КИТ – 301,6 тыс. руб.

                         КТУ –  734,9 тыс. руб.

           Среднемесячная з/плата на одного работающего с премиальными выплатами составила – 10136 рублей, без премиальных выплат - 9132 рубля.

           По сравнению с прошлым годом среднемесячная з/плата возросла на 22,9% (в  2005 г. среднемесячная з/плата – 8248 руб.).

           Выработка одного работающего за 2006 год  составила в текущих ценах 225692 рубля. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 59,4%. Производительность труда за месяц в текущих ценах составила 18808 руб.

Средняя  выработка производственного персонала за 2006 год  составила 431322 рубля. Увеличение к соответствующему периоду прошлого года составило 67,2%. Среднемесячная выработка на одного работающего производственного персонала по сравнению с прошлым годом увеличилась и составила в ценах 2001 г. –21675 рублей (в 2005 г. была – 13452 рублей).  Рост – 61,1 %.

 

Состояние расчетов

        Дебиторская задолженность на 01.01.07 г. составила  14115 тыс. руб.  Дебиторы - основные заказчики: ОАО «Саранскстройзаказчик» - 136,4 тыс. руб.; другие предприятия холдинга –130,7 тыс. руб.; ГОСУКС  РМ –138,4 тыс. руб.; прочие дебиторы –13709,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2007 г. составила – 6147 тыс. руб.; в том числе по ОАО «Саранскстройзаказчик» -383,7тыс. руб.; другие предприятия холдинга –30 тыс. руб.; сторонние предприятия –3644,3тыс. руб.; бюджет – 1962 тыс. руб.; внебюджетные фонды –127 тыс. руб.

Показатели использования основных производственных фондов.

             Остаточная стоимость основных средств составляет 31684 тыс.руб.

 Фондоотдача за  2006 год составила:

- по производственной продукции –  0,62 тыс. руб.;

- по прибыли – 0,15 тыс. руб.

 Фондовооруженность на одного человека составила –  381 тыс. руб.

Фактические затраты за 2006 год – 33960 тыс. руб., в том числе  на ремонтные работы составили  2141 тыс. руб.

 

 

Материальные ресурсы

            Остаток материальных ресурсов на начало 2006 года составила – 991 тыс. руб. Получено материалов за 2006 год  – 1675 тыс. руб., списано на производство – 1578 тыс. руб., остаток на 01.01.2007 г. – 1088  тыс. руб.         

 

                                            Движение денежных средств за 2006 год:

     Остаток денежных средств по балансу на начало  2006 г. составлял – 3141 тыс. руб. За год на расчетный счет и в кассу поступило 46963 тыс. руб., из них:

- от реализации проектных работ  - 25572  тыс. руб.

  ( в т. ч. от ОАО «Саранскстройзаказчик» - 6876 тыс. руб.)

- авансы, полученные от заказчиков –  18085 тыс. руб.

- аренда помещений                              2600   тыс. руб.

- прочие                                                   706    тыс. руб.

Израсходовано за 2006 год  – 45891   тыс. руб.

        Остаток денежных средств по балансу на 01.01.2007 г.  – 4213  тыс. руб.

 

 Ликвидность общества, достаточность капитала и оборотных средств

 

Наименование показателя

 

2005 г.

2006 г.

Собственные оборотные средства,

тыс. руб.

13758

15713

Индекс постоянного актива

 

0,98

0,94

Коэффициент текущей ликвидности

1,06

1,49

 

Коэффициент быстрой ликвидности

0,93

0,91

 

Коэффициент автономии собственных  средств

 

0

 

4,76

 

Платежеспособность – это  наличие  у  общества средств,  достаточных  для  уплаты  долгов  по  всем  краткосрочным  обязательствам  и  одновременно  бесперебойного  осуществления  процесса  производства  и  реализации  продукции.  Показатели,  характеризующие  уровень  платежеспособности  -  это  коэффициенты   быстрой, абсолютной  и  текущей  ликвидности,  которые  рассчитываются  как  отношение  той  части  ликвидных  оборотных  средств,  которая  необходима  для  расчета  данного  показателя  к  сумме  краткосрочной  задолженности.

        Показатели  ликвидности, которые демонстрируют степень платежеспособности общества по краткосрочным долгам  за отчетный период в пределах нормы. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей общества и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

      Первым показателем такой возможности могут служить «собственные оборотные средства»,          т. е. доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств (собственный капитал минус внеоборотные активы). Величина собственных оборотных средств за отчетный период положительна (16161 тыс. руб.), это означает принципиальную возможность погашения текущих задолженностей общества его оборотными средствами, или, что то же самое, полное финансирование внеоборотных активов (основных средств и нематериальных активов) собственными средствами общества.

      Коэффициент   автономии   собственных  средств,  который  показывает   долю   собственного   капитала    в  активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов за отчетный период 1,56. Нормальное минимальное значение этого  коэффициента -  0,5 . Коэффициент  автономии собственных средств свидетельствует о  финансовой устойчивости  и  стабильности  общества. В обществе с  высокой  долей  собственного  капитала  кредиторы  вкладывают  средства  более  охотно,  поскольку  оно  с  большей  вероятностью  может  погасить  долги  за  счет  собственных  средств.

      Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов к собственным средствам. За 2006 г. – 0,94. Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива меньше или равен 0,9. (0,94> 0,9).

       Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Равен отношению оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное ограничение (Ктл › 1) означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги. Обычно считается, что для большинства предприятий коэффициент текущей ликвидности должен быть на уровне 2, поскольку стоимость текущих активов с учетом непогашения дебиторской задолженности может сократиться даже на 50 %, но, тем не менее, сохранится достаточный запас прочности для покрытия всех текущих обязательств. За 2006г. коэффициент текущей ликвидности равен 1,49. Реально у большинства российских предприятий он не превышает 1,5.

      Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Основная концепция состоит в том, что этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Оптимальное значение данного показателя Кбл = 0,8-1,0. За  2006 г. он равен 0,91.

       Ликвидность  или  платежеспособность  ОАО «Мордовгражданпроект»  можно  считать  удовлетворительной,  что  само  по  себе  является  одной  из  сильных  сторон  деятельности  общества, т. к.  такое  состояние  показателей  ликвидности  способствует  налаживанию  прочных  отношений  с  партнерами  и  кредитными  организациями.

      Таким  образом, по показателям ликвидности за 2006 год общество   финансово  устойчиво.  Платежеспособность общества не  вызывает  сомнений.  Вероятность  банкротства  мала.  Общество имеет  хорошие  шансы  для  дальнейшего  развития.

 

      Количество акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» на 25.04.2007 г. составило 67.

       Из общего количества акционеров по состоянию на 25.04.2007 г. 67 голосующих лиц, в том числе: юридических – 3, физических -64.

        Акционеры, владеющие не менее 5% обыкновенных (голосующих) акций общества:

  ОАО Проектно-строительная Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»- 19135 акций (86,47%).

      Советом директоров общества было проведено 26 заседаний. Заседания проходили в очной форме. Средний кворум на заседании 95%. Основными вопросами заседаний Совета директоров являлись финансовые, кадровые вопросы, вознаграждения и назначения, контроль сделок, утверждение внутренних документов, прочие вопросы, включая подготовку и проведение общих собраний акционеров, рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня собрания, назначение председателя и секретаря Совета директоров и др.

 

IV.Перспективы развития акционерного общества

 

          Основными направлениями развития общества являются:

- увеличение объема ПИР;

- увеличение объема реализации проектной продукции;

- улучшение качества проектной продукции;

- получение балансовой прибыли.

        Так, на 2007 год обществом планируется увеличение объемов проектно-изыскательских работ до 30 млн. руб., увеличение объемов реализации проектной продукции до 42 млн. руб. согласно утвержденного тематического плана проектно-изыскательских работ. Также планируется повышение производительности труда, улучшение качества ПИР, получение прибыли по результатам деятельности.

        Значительное влияние на результат деятельности общества оказывает качество проектной продукции. Так, в 2007 году продолжается работа, направленная на повышение качества проектно-изыскательских работ.

        Общество сотрудничает с ООО «Инфосервис» по оказанию консультативных услуг по установке, настройке и эксплуатации комплекса автоматизированных систем «Компас». В текущем году 20 специалистов института прошли обучение по данной программе и получили удостоверение о повышении квалификации.

       Также общество сотрудничает с МГУ им. Н.П.Огарева по переподготовке, обучению и аттестации специалистов проектного института.

       В текущем году с целью воздействия поощрительных выплат на повышение эффективности деятельности проектного института, улучшения качества труда работников вводится в действие новое положение по оплате труда работников общества и порядка премирования за интенсивность труда работников, за результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

 

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

           В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» (протокол №14/2006 от 02 июня 2006 г.) дивиденды по итогам 2005 года не объявлялись                   (не начислялись) и не выплачивались.

 

VI. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью акционерного общества

 

                                                                    Отраслевые риски

Риск неисполнения ОАО «Мордовгражданпроект» обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не имеют места ввиду отсутствия у общества обязательств по выплате дивидендов владельцам акций. На деятельность общества могут повлиять изменение цен на сырье и услуги.

 

 Страновые и региональные риски

ОАО «Мордовгражданпроект» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в республике Мордовия, поэтому на его деятельность оказывают влияние как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

        Риски, связанные с политической и экономической  ситуациями в стране и регионе:

- военные действия на сопредельных с республикой территориях;

- риск возникновения социальной нестабильности в связи  с миграционными процессами.

        Риски, связанные  с географическим положением региона:

- возможные стихийные бедствия, включая землетрясения, наводнения, ураган и пр.

        В настоящее время политическая и экономическая ситуации в стране и Республике Мордовия не вызывает опасения.

         Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, незначительны, т. к. в регионе не наблюдается повышенной сейсмической активности и невелика вероятность стихийных бедствий (наводнений, ураганов и т. п.).

                                                           Финансовые  риски

Поскольку ОАО «Мордовгражданпроект» не использует в своей деятельности заемные средства, на его финансово-хозяйственной деятельности не могут отразиться колебания процентных ставок.

Контракты с зарубежными партнерами общество не заключает.

Поэтому общество не имеет финансового риска в случае изменения курса доллара США.

         Прогнозное значение инфляции на 2007 год – 8-10%. При росте инфляции общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с заказчиками с целью сокращения их дебиторской задолженности.

         Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

-         кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;

-         денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;

-         прибыль от основной деятельности – сокращение размера прибыли.

 

 Правовые риски

В последние годы проводится изменение налогового законодательства с тенденцией по снижению налогового бремени (в частности снижена ставка налога на прибыль до 24%, ставка НДС до 18%). Однако существует вероятность, что прогнозы по увеличению в связи с этим поступлений налогов и сборов не сбудутся. Соответственно, для общества возникает риск изменения законодательства в части увеличения налогов и сборов.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности ОАО «Мордовгражданпроект» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, грозит наложением штрафных санкций на общество (в случае если общество не будет  руководствоваться изменившимися требованиями в процессе своей деятельности).

          Возможные изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, не окажут существенного влияния на результаты его деятельности. Общество примет возможные изменения судебной практики к исполнению.

 

 Риски, связанные с деятельностью общества

Текущие судебные процессы, в которых участвует ОАО «Мордовгражданпроект», не имеют существенного влияния на его деятельность.

Нет опасений в том, что у общества отсутствует возможность продлить действие лицензии на осуществление основной деятельности по окончании ее срока действия. В худшем случае, продление лицензии может иметь затяжной характер, исключительно связанный с оформлением документов.     

     Общество обладает необходимыми для осуществления его деятельности лицензиями. Срок действия лицензии, выданной ОАО «Мордовгражданпроект» Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для осуществления основной деятельности «Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом» истекает 19 марта 2012 года.

      Срок действия лицензии, выданной ОАО «Мордовгражданроект»  Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для осуществления деятельности «Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом» истекает 23 апреля 2012 года.

       Наличие квалифицированного кадрового состава и надлежащего технологического оборудования позволяет сделать предположение об отсутствии оснований для отказа в дальнейшем продлении действия указанных лицензий.

       По долгам третьих лиц ОАО «Мордовгражданпроект» не несет ответственность.

 

VII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.

 

       В отчетном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, обществом не совершалось.

 

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

 

       В отчетном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не совершалось.

 

IХ. Состав Совета директоров акционерного общества

 

        В течение 2006 года Совет директоров общества изменялся.

        Дата наступления изменения 02.06.2006 г.

        Рузманов Виктор Петрович выбыл из числа членов Совета директоров согласно решения годового собрания акционеров 02.06.2006 г.

         Комарова Ирина Михайловна избрана в состав Совета директоров на годовом собрании акционеров 02.06.2006 г.

      

        В состав Совета директоров входят:

         Председатель Совета директоров

         Меркушкин Александр Иванович

         Год рождения: 1942

         Образование: высшее

         Должности за последние 5 лет:

         Период: 2001-настоящее время

         Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

          Должность: Президент

         Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

         Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

         Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и  /или   органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

          Члены Совета директоров:

   Кармаев Сергей Иванович

   Год рождения: 1963

   Образование: высшее

   Должности за последние 5 лет:

   Период: 2001 - настоящее время

   Организация: ОАО "Мордовгражданпроект"

   Должность:  директор

   Доля в уставном капитале общества: не имеет

   Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет.

   Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления   общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

    Комарова Ирина Михайловна

    Год рождения: 1959

    Образование: высшее

    Должности за последние 5 лет:

    Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

    Должность: начальник проектно-сметного бюро

    Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

    Доля принадлежащих обыкновенных акций  общества: доли не имеет.

     Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления   общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

    Манаева  Любовь Васильевна

    Год рождения: 1952

    Образование: высшее

     Должности за последние 5 лет:

     Период: 2001 – настоящее время

    Организация: ОАО «Мордовгражданпроект»

     Должность: заместитель директора по экономическим вопросам

     Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

     Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

     Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления  общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

 

     Сюбаева Татьяна Юрьевна

     Год рождения: 1955

     Образование: высшее

     Должности за последние 5 лет:

     Период: 2001-настоящее время

     Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

     Должность: начальник планово-производственного управления

     Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

     Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

     Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

    В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

 

Х. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

   Единоличный исполнительный орган Общества:

 

   Кармаев Сергей Иванович

   Год рождения: 1963

   Образование: высшее

   Должности за последние 5 лет:

   Период: 2001 - настоящее время

   Организация: ОАО "Мордовгражданпроект"

   Должность:  директор

   Доля в уставном капитале общества: не имеет

   Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет.

   Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления   общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества отсутствуют.

    В течение отчетного года  директором сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

 

ХI. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) директора,

Совета директоров

 

Директору, членам Совета директоров, являющимся сотрудниками общества, в отчетном году выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием и положением о премировании, а также выплачивалось вознаграждение, установленное решением общего собрания акционеров.

 Членам Совета директоров, не являющимся сотрудниками общества, выплачивалось вознаграждение в соответствие с решением общего собрания акционеров.

  Вознаграждение членам Совета директоров выплачивалось в сумме 6000 рублей каждому ежеквартально.

 

ХII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

 

ОАО «Мордовгражданпроект» следует принципам и рекомендациям Кодекса правил корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от  28 ноября 2001 г. (протокол №49) и рекомендованного к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации в соответствии с распоряжением ФКЦБ             №03-849/р от 30 апреля 2003 г. «О методичных рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

 

 

 

             Директор                                                                        С.И. Кармаев

 

             Главный бухгалтер                                                        А.П. Асташина